有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2022/09/27-2023/03/23)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
 
 
(ご参考:親投資信託の投資資産)
①投資有価証券の主要銘柄
a.主要銘柄の明細
東京海上・円建て投資適格債券マザーファンド

順 位	銘柄名	地域	種類	利率	償還期限	額面	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
							単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	第27回利付国債(物価連動・10年)	日本	国債証券	0.005	2032/03/10	1,000,000,000	107.40	1,100,742,600	102.75	1,071,014,625	0.23
2	第15回株式会社デンソー無担保社債	日本	社債券	0.245	2027/06/18	1,000,000,000	99.62	996,270,000	99.75	997,500,000	0.21
3	第9回テルモ株式会社無担保社債	日本	社債券	0.255	2027/04/26	1,000,000,000	99.43	994,360,000	99.47	994,720,000	0.21
4	第3回大塚ホールディングス株式会社無担保社債	日本	社債券	0.375	2029/03/07	1,000,000,000	99.36	993,620,000	99.24	992,470,000	0.21
5	第14回株式会社ブリヂストン無担保社債	日本	社債券	0.375	2029/04/19	1,000,000,000	99.41	994,110,000	99.14	991,440,000	0.21
6	第16回三井住友トラスト・ホールディングス無担保社債(劣後)	日本	社債券	0.400	2031/12/22	1,000,000,000	98.65	986,530,000	98.23	982,300,000	0.21
7	第33回株式会社三菱ケミカルホールディングス無担保社債	日本	社債券	0.280	2030/02/28	1,000,000,000	97.61	976,150,000	96.73	967,340,000	0.20
8	第16回武田薬品工業株式会社無担保社債	日本	社債券	0.400	2031/10/14	1,000,000,000	96.50	965,050,000	95.49	954,910,000	0.20
9	第53回京成電鉄株式会社無担保社債	日本	社債券	0.787	2039/03/08	1,000,000,000	94.04	940,420,000	92.41	924,100,000	0.19
10	第43回京浜急行電鉄株式会社無担保社債	日本	社債券	0.676	2038/07/12	1,000,000,000	93.14	931,420,000	91.89	918,950,000	0.19
11	第7回株式会社ファーストリテイリング無担保社債	日本	社債券	0.405	2028/06/06	900,000,000	99.69	897,291,000	99.95	899,613,000	0.19
12	第52回東京瓦斯株式会社無担保社債	日本	社債券	0.486	2039/05/23	1,000,000,000	91.47	914,790,000	88.98	889,830,000	0.19
13	第22回政府保証民間都市開発債券	日本	特殊債券	0.245	2040/02/28	1,000,000,000	88.92	889,270,000	88.49	884,980,000	0.19
14	第28回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債	日本	社債券	2.111	2030/06/11	800,000,000	111.47	891,768,000	110.31	882,520,000	0.19
15	第41回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債	日本	社債券	2.166	2029/01/29	800,000,000	110.28	882,272,000	109.42	875,432,000	0.18
16	第548回関西電力株式会社社債	日本	社債券	0.574	2032/04/23	900,000,000	96.92	872,298,000	95.58	860,229,000	0.18
17	第12回株式会社りそな銀行無担保社債(劣後特約付)	日本	社債券	2.464	2027/03/15	800,000,000	107.27	858,176,000	105.82	846,608,000	0.18
18	第116回東武鉄道株式会社無担保社債	日本	社債券	0.783	2037/09/11	900,000,000	94.39	849,555,000	93.72	843,525,000	0.18
19	第4回株式会社三井住友フィナンシャルグループ(劣後)	日本	社債券	1.328	2030/05/29	800,000,000	103.02	824,224,000	100.99	807,944,000	0.17
20	第23回清水建設株式会社無担保社債	日本	社債券	0.250	2024/08/02	800,000,000	100.15	801,200,000	100.14	801,160,000	0.17
21	第1回日本生命2019基金流動化株式会社無担保社債(劣後)	日本	社債券	0.250	2024/08/01	800,000,000	99.83	798,704,000	99.94	799,560,000	0.17
22	第8回日本電産株式会社無担保社債	日本	社債券	0.100	2024/07/19	800,000,000	99.78	798,296,000	99.90	799,264,000	0.17
23	第8回西松建設株式会社無担保社債	日本	社債券	0.180	2024/09/20	800,000,000	99.84	798,744,000	99.89	799,160,000	0.17
24	第6回サントリーホールディングス株式会社無担保社債	日本	社債券	0.220	2026/06/02	800,000,000	99.65	797,224,000	99.87	799,024,000	0.17
25	第1回明治安田生命2019基金特定目的会社特定社債	日本	社債券	0.290	2024/08/02	800,000,000	99.63	797,088,000	99.86	798,920,000	0.17
26	第27回SBIホールディングス株式会社無担保社債	日本	社債券	0.800	2024/12/23	800,000,000	99.97	799,784,000	99.86	798,880,000	0.17
27	第13回本田技研工業株式会社無担保社債	日本	社債券	0.120	2025/03/05	800,000,000	99.83	798,656,000	99.82	798,576,000	0.17
28	第21回積水ハウス株式会社無担保社債	日本	社債券	0.200	2026/07/17	800,000,000	99.65	797,248,000	99.80	798,472,000	0.17
29	第3回株式会社村田製作所無担保社債	日本	社債券	0.060	2024/09/10	800,000,000	99.65	797,208,000	99.79	798,368,000	0.17
30	第443回中国電力株式会社社債	日本	社債券	0.590	2028/08/25	800,000,000	99.54	796,368,000	99.74	797,952,000	0.17

 
b.投資有価証券の種類
東京海上・円建て投資適格債券マザーファンド

種類	投資比率(%)
国債証券	5.15
地方債証券	23.71
特殊債券	3.71
社債券	65.79
合 計	98.37

 
②投資不動産物件
東京海上・円建て投資適格債券マザーファンド
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
東京海上・円建て投資適格債券マザーファンド
該当事項はありません。