有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2025/09/25-2026/03/23)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
 
(ご参考:親投資信託の投資資産)
①投資有価証券の主要銘柄
a.主要銘柄の明細
東京海上・円建て投資適格債券マザーファンド

順 位	銘柄名	地域	種類	利率	償還期限	額面	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
							単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	第27回株式会社オリエンタルランド無担保社債	日本	社債券	2.091	2035/10/09	1,100,000,000	100.00	1,100,000,000	95.02	1,045,231,000	0.53
2	第10回三井住友海上火災保険株式会社無担保社債	日本	社債券	1.709	2032/07/23	1,000,000,000	99.12	991,280,000	96.01	960,160,000	0.49
3	第18回武田薬品工業株式会社無担保社債	日本	社債券	1.935	2032/06/11	1,000,000,000	99.07	990,700,000	95.92	959,270,000	0.49
4	第5回AGC株式会社無担保社債	日本	社債券	1.825	2035/03/05	1,000,000,000	98.44	984,480,000	93.46	934,620,000	0.47
5	第43回ソニーグループ株式会社無担保社債	日本	社債券	1.709	2035/03/06	1,000,000,000	98.03	980,320,000	92.92	929,280,000	0.47
6	第16回株式会社ブリヂストン無担保社債	日本	社債券	1.768	2035/04/27	1,000,000,000	97.59	975,930,000	92.66	926,650,000	0.47
7	第24回キリンホールディングス株式会社無担保社債	日本	社債券	1.318	2033/10/26	1,000,000,000	95.50	955,090,000	91.88	918,850,000	0.47
8	第16回ヒューリック株式会社無担保社債	日本	社債券	2.177	2031/03/12	900,000,000	100.00	900,000,000	99.26	893,349,000	0.45
9	第9回横浜フィナンシャルグループ(劣後)	日本	社債券	2.023	2035/10/10	900,000,000	100.00	900,000,000	97.44	876,978,000	0.45
10	第37回株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ(劣後)	日本	社債券	1.303	2035/01/18	900,000,000	97.88	880,929,000	96.37	867,348,000	0.44
11	第43回KDDI株式会社無担保社債	日本	社債券	2.257	2035/12/04	900,000,000	100.00	900,000,000	95.71	861,426,000	0.44
12	第25回積水ハウス株式会社無担保社債	日本	社債券	1.351	2032/02/13	900,000,000	97.85	880,704,000	95.02	855,234,000	0.43
13	第9回大日本印刷株式会社無担保社債	日本	社債券	1.923	2035/05/01	900,000,000	98.08	882,774,000	93.17	838,566,000	0.43
14	第87回三井不動産株式会社無担保社債	日本	社債券	1.311	2034/05/30	900,000,000	94.48	850,320,000	90.49	814,455,000	0.41
15	第12回株式会社りそな銀行無担保社債(劣後特約付)	日本	社債券	2.464	2027/03/15	800,000,000	101.19	809,584,000	100.52	804,232,000	0.41
16	第6回株式会社群馬銀行無担保社債(劣後)	日本	社債券	0.490	2031/10/29	800,000,000	98.88	791,096,000	99.30	794,448,000	0.40
17	第16回三井住友トラスト・ホールディングス無担保社債(劣後)	日本	社債券	0.400	2031/12/22	800,000,000	98.67	789,432,000	99.08	792,704,000	0.40
18	第24回富士フイルムホールディングス株式会社無担保社債	日本	社債券	1.107	2028/06/12	800,000,000	99.58	796,640,000	98.78	790,264,000	0.40
19	第6回三井住友トラスト・ホールディングス無担保社債(劣後)	日本	社債券	0.575	2027/06/08	800,000,000	98.43	787,440,000	98.57	788,592,000	0.40
20	第23回株式会社三井住友フィナンシャルグループ(劣後)	日本	社債券	1.813	2035/10/21	800,000,000	100.00	800,000,000	97.51	780,088,000	0.40
21	第1回住友生命2023基金流動化株式会社無担保社債	日本	社債券	0.705	2028/08/08	800,000,000	97.48	779,912,000	97.00	776,072,000	0.39
22	第13回株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ	日本	社債券	1.313	2031/04/11	800,000,000	98.22	785,816,000	96.68	773,448,000	0.39
23	第4回株式会社三井住友フィナンシャルグループ(劣後)	日本	社債券	1.328	2030/05/29	800,000,000	97.35	778,808,000	95.89	767,160,000	0.39
24	第4回NIPPONEXPRESSホールディングス株式会社	日本	社債券	2.070	2035/10/17	800,000,000	100.00	800,000,000	94.96	759,688,000	0.38
25	第10回第一三共株式会社無担保社債	日本	社債券	2.151	2035/10/10	800,000,000	97.81	782,530,000	94.93	759,488,000	0.38
26	第182回利付国債(20年)	日本	国債証券	1.100	2042/09/20	1,000,000,000	82.12	821,260,000	74.84	748,460,000	0.38
27	第181回利付国債(20年)	日本	国債証券	0.900	2042/06/20	1,000,000,000	79.84	798,409,000	72.83	728,360,000	0.37
28	第28回株式会社みずほフィナンシャルグループ無担保社債(劣後	日本	社債券	1.412	2033/07/13	800,000,000	94.27	754,160,000	90.96	727,720,000	0.37
29	第6回株式会社三井住友フィナンシャルグループ	日本	社債券	1.200	2034/06/08	800,000,000	93.55	748,416,000	90.46	723,744,000	0.37
30	第54回大阪瓦斯株式会社無担保社債	日本	社債券	2.028	2044/05/30	900,000,000	88.52	796,734,000	80.18	721,638,000	0.37

 
b.投資有価証券の種類
東京海上・円建て投資適格債券マザーファンド

種類	投資比率(%)
国債証券	6.22
地方債証券	13.15
特殊債券	1.04
社債券	78.40
合 計	98.82

 
②投資不動産物件
東京海上・円建て投資適格債券マザーファンド
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
東京海上・円建て投資適格債券マザーファンド
該当事項はありません。