有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年3月24日-令和2年9月23日)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
 
 
(ご参考:親投資信託の投資資産)
①投資有価証券の主要銘柄
a.主要銘柄の明細
東京海上・円建て投資適格債券マザーファンド

順 位	銘柄名	地域	種類	利率	償還期限	数量	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
							単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)
1	第32回株式会社三菱東京UFJ銀行無担保社債(劣後特約付)	日本	社債券	1.620	2021/06/09	1,100,000,000	101.07	1,111,847,000	101.04	1,111,451,000	0.15
2	第53回京成電鉄株式会社無担保社債	日本	社債券	0.787	2039/03/08	1,000,000,000	101.18	1,011,860,000	100.98	1,009,800,000	0.14
3	第14回株式会社ブリヂストン無担保社債	日本	社債券	0.375	2029/04/19	1,000,000,000	100.16	1,001,690,000	100.10	1,001,000,000	0.14
4	第3回大塚ホールディングス株式会社無担保社債	日本	社債券	0.375	2029/03/07	1,000,000,000	100.12	1,001,260,000	100.05	1,000,570,000	0.14
5	ニッセイ・リース	日本	コマーシャル・ペーパー	―	2020/11/25	1,000,000,000	―	999,970,822	―	999,970,822	0.14
6	ラクテンカード	日本	コマーシャル・ペーパー	―	2020/10/16	1,000,000,000	―	999,900,283	―	999,900,283	0.14
7	オリコオート	日本	コマーシャル・ペーパー	―	2020/12/10	1,000,000,000	―	999,867,688	―	999,867,688	0.14
8	第43回京浜急行電鉄株式会社無担保社債	日本	社債券	0.676	2038/07/12	1,000,000,000	99.79	997,910,000	99.66	996,650,000	0.14
9	第9回テルモ株式会社無担保社債	日本	社債券	0.255	2027/04/26	1,000,000,000	99.57	995,780,000	99.52	995,290,000	0.14
10	第15回株式会社デンソー無担保社債	日本	社債券	0.245	2027/06/18	1,000,000,000	99.57	995,710,000	99.50	995,060,000	0.14
11	第33回株式会社三菱ケミカルホールディングス無担保社債	日本	社債券	0.280	2030/02/28	1,000,000,000	98.91	989,130,000	98.84	988,400,000	0.13
12	第52回東京瓦斯株式会社無担保社債	日本	社債券	0.486	2039/05/23	1,000,000,000	98.49	984,990,000	98.50	985,000,000	0.13
13	第22回政府保証民間都市開発債券	日本	特殊債券	0.245	2040/02/28	1,000,000,000	96.50	965,090,000	96.51	965,130,000	0.13
14	第28回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債	日本	社債券	2.111	2030/06/11	800,000,000	117.92	943,424,000	117.72	941,792,000	0.13
15	第41回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債	日本	社債券	2.166	2029/01/29	800,000,000	116.31	930,504,000	116.17	929,424,000	0.13
16	第7回株式会社ファーストリテイリング無担保社債	日本	社債券	0.405	2028/06/06	900,000,000	100.30	902,718,000	100.23	902,151,000	0.12
17	第116回東武鉄道株式会社無担保社債	日本	社債券	0.783	2037/09/11	900,000,000	100.28	902,538,000	100.15	901,395,000	0.12
18	第12回株式会社りそな銀行無担保社債(劣後特約付)	日本	社債券	2.464	2027/03/15	800,000,000	111.33	890,656,000	111.24	889,992,000	0.12
19	第117回近鉄グループホールディングス株式会社無担保社債	日本	社債券	0.910	2040/01/30	900,000,000	95.99	863,946,000	95.81	862,299,000	0.12
20	第4回株式会社三井住友フィナンシャルグループ(劣後)	日本	社債券	1.328	2030/05/29	800,000,000	104.27	834,232,000	104.19	833,544,000	0.11
21	第49回阪急阪神ホールディングス株式会社無担保社債	日本	社債券	0.817	2036/12/15	800,000,000	103.06	824,512,000	102.92	823,432,000	0.11
22	第4回株式会社ファーストリテイリング無担保社債	日本	社債券	0.749	2025/12/18	800,000,000	102.45	819,672,000	102.39	819,120,000	0.11
23	第28回京阪電気鉄道株式会社無担保社債	日本	社債券	0.725	2025/09/01	800,000,000	102.25	818,016,000	102.18	817,512,000	0.11
24	第80回小田急電鉄株式会社無担保社債	日本	社債券	0.794	2038/08/30	800,000,000	102.16	817,280,000	102.03	816,248,000	0.11
25	第12回NTTファイナンス株式会社無担保社債	日本	社債券	0.610	2024/09/20	800,000,000	101.91	815,280,000	101.82	814,560,000	0.11
26	第88回小田急電鉄株式会社無担保社債	日本	社債券	0.730	2040/04/23	800,000,000	100.96	807,720,000	100.67	805,376,000	0.11
27	第12回株式会社オリエンタルランド無担保社債	日本	社債券	0.373	2022/03/18	800,000,000	100.32	802,568,000	100.31	802,504,000	0.11
28	第39回東京瓦斯株式会社無担保社債	日本	社債券	1.554	2034/05/26	700,000,000	114.74	803,208,000	114.49	801,458,000	0.11
29	第22回セイコーエプソン株式会社無担保社債	日本	社債券	0.450	2030/07/16	800,000,000	100.23	801,912,000	100.11	800,904,000	0.11
30	第44回南海電気鉄道株式会社無担保社債	日本	社債券	0.878	2038/05/21	800,000,000	100.21	801,704,000	100.08	800,704,000	0.11

 
b.投資有価証券の種類
東京海上・円建て投資適格債券マザーファンド

種類	投資比率(%)
国債証券	6.43
地方債証券	26.15
特殊債券	5.43
社債券	60.98
コマーシャル・ペーパー	0.42
合 計	99.44

 
②投資不動産物件
東京海上・円建て投資適格債券マザーファンド
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
東京海上・円建て投資適格債券マザーファンド
該当事項はありません。