- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年5月25日-平成26年5月26日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成23年5月24日) | 464,418,897 | 522,013,433 | 1.1289 | 1.2689 |
| 第2計算期間末 (平成24年5月24日) | 923,910,929 | 923,910,929 | 1.0491 | 1.0491 |
| 第3計算期間末 (平成25年5月24日) | 657,435,419 | 802,826,063 | 1.3566 | 1.6566 |
| 平成25年6月末日 | 612,996,080 | - | 1.1657 | - |
| 7月末日 | 560,710,297 | - | 1.0864 | - |
| 8月末日 | 423,645,032 | - | 0.8852 | - |
| 9月末日 | 436,029,473 | - | 0.8992 | - |
| 10月末日 | 479,119,382 | - | 0.9773 | - |
| 11月末日 | 405,854,810 | - | 0.8642 | - |
| 12月末日 | 391,396,422 | - | 0.8577 | - |
| 平成26年1月末日 | 418,187,525 | - | 0.9074 | - |
| 2月末日 | 416,583,095 | - | 0.9772 | - |
| 3月末日 | 453,813,886 | - | 1.0515 | - |
| 4月末日 | 470,300,726 | - | 1.0368 | - |
| 第4計算期間末 (平成26年5月26日) | 472,816,483 | 472,816,483 | 1.0572 | 1.0572 |
| 5月末日 | 472,401,832 | - | 1.0600 | - |
| 6月末日 | 417,032,103 | - | 0.9770 | - |
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