- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年5月27日-平成27年5月25日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成23年5月24日) | 464,418,897 | 522,013,433 | 1.1289 | 1.2689 |
| 第2計算期間末 (平成24年5月24日) | 923,910,929 | 923,910,929 | 1.0491 | 1.0491 |
| 第3計算期間末 (平成25年5月24日) | 657,435,419 | 802,826,063 | 1.3566 | 1.6566 |
| 第4計算期間末 (平成26年5月26日) | 472,816,483 | 472,816,483 | 1.0572 | 1.0572 |
| 平成26年6月末日 | 417,032,103 | - | 0.9770 | - |
| 7月末日 | 469,765,330 | - | 1.1007 | - |
| 8月末日 | 455,388,482 | - | 1.1366 | - |
| 9月末日 | 464,118,702 | - | 1.1227 | - |
| 10月末日 | 451,873,199 | - | 1.1217 | - |
| 11月末日 | 465,214,726 | - | 1.2406 | - |
| 12月末日 | 449,133,551 | - | 1.2410 | - |
| 平成27年1月末日 | 445,767,548 | - | 1.2375 | - |
| 2月末日 | 434,951,649 | - | 1.2559 | - |
| 3月末日 | 414,952,149 | - | 1.1986 | - |
| 4月末日 | 354,452,633 | - | 1.1254 | - |
| 第5計算期間末 (平成27年5月25日) | 374,152,011 | 377,312,043 | 1.1840 | 1.1940 |
| 5月末日 | 354,014,696 | - | 1.1788 | - |
| 6月末日 | 330,703,466 | - | 1.0579 | - |
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