- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年5月25日-平成30年5月24日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成23年5月24日) | 464,418,897 | 522,013,433 | 1.1289 | 1.2689 |
| 第2計算期間末 (平成24年5月24日) | 923,910,929 | 923,910,929 | 1.0491 | 1.0491 |
| 第3計算期間末 (平成25年5月24日) | 657,435,419 | 802,826,063 | 1.3566 | 1.6566 |
| 第4計算期間末 (平成26年5月26日) | 472,816,483 | 472,816,483 | 1.0572 | 1.0572 |
| 第5計算期間末 (平成27年5月25日) | 374,152,011 | 377,312,043 | 1.1840 | 1.1940 |
| 第6計算期間末 (平成28年5月24日) | 252,959,571 | 252,959,571 | 0.9331 | 0.9331 |
| 第7計算期間末 (平成29年5月24日) | 257,356,217 | 259,676,046 | 1.1094 | 1.1194 |
| 平成29年6月末日 | 256,175,251 | - | 1.1054 | - |
| 7月末日 | 247,060,699 | - | 1.0732 | - |
| 8月末日 | 249,875,601 | - | 1.0828 | - |
| 9月末日 | 242,066,377 | - | 1.0709 | - |
| 10月末日 | 246,995,372 | - | 1.1019 | - |
| 11月末日 | 226,935,751 | - | 1.1069 | - |
| 12月末日 | 242,529,565 | - | 1.1454 | - |
| 平成30年1月末日 | 241,738,229 | - | 1.1582 | - |
| 2月末日 | 236,503,198 | - | 1.1471 | - |
| 3月末日 | 220,182,532 | - | 1.0658 | - |
| 4月末日 | 213,433,992 | - | 1.0390 | - |
| 第8計算期間末 (平成30年5月24日) | 208,053,880 | 208,053,880 | 1.0163 | 1.0163 |
| 5月末日 | 215,911,692 | - | 1.0545 | - |
| 6月末日 | 195,416,768 | - | 0.9732 | - |
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