- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年5月26日-平成28年5月24日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成23年5月24日) | 464,418,897 | 522,013,433 | 1.1289 | 1.2689 |
| 第2計算期間末 (平成24年5月24日) | 923,910,929 | 923,910,929 | 1.0491 | 1.0491 |
| 第3計算期間末 (平成25年5月24日) | 657,435,419 | 802,826,063 | 1.3566 | 1.6566 |
| 第4計算期間末 (平成26年5月26日) | 472,816,483 | 472,816,483 | 1.0572 | 1.0572 |
| 第5計算期間末 (平成27年5月25日) | 374,152,011 | 377,312,043 | 1.1840 | 1.1940 |
| 平成27年6月末日 | 330,703,466 | - | 1.0579 | - |
| 7月末日 | 312,886,341 | - | 1.0326 | - |
| 8月末日 | 269,541,272 | - | 0.9076 | - |
| 9月末日 | 236,344,786 | - | 0.7986 | - |
| 10月末日 | 335,479,366 | - | 0.9586 | - |
| 11月末日 | 284,032,813 | - | 0.9742 | - |
| 12月末日 | 275,742,255 | - | 0.9553 | - |
| 平成28年1月末日 | 271,650,817 | - | 0.9623 | - |
| 2月末日 | 268,799,201 | - | 0.9617 | - |
| 3月末日 | 273,674,987 | - | 0.9966 | - |
| 4月末日 | 266,770,956 | - | 0.9846 | - |
| 第6計算期間末 (平成28年5月24日) | 252,959,571 | 252,959,571 | 0.9331 | 0.9331 |
| 5月末日 | 257,397,224 | - | 0.9545 | - |
| 6月末日 | 256,353,028 | - | 0.9732 | - |
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