有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年5月25日-令和1年5月24日)
- 【提出】
- 2019/08/16 9:03
- 【資料】
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- 【項目】
- 47項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2011年5月24日) | 464,418,897 | 522,013,433 | 1.1289 | 1.2689 |
| 第2計算期間末 (2012年5月24日) | 923,910,929 | 923,910,929 | 1.0491 | 1.0491 |
| 第3計算期間末 (2013年5月24日) | 657,435,419 | 802,826,063 | 1.3566 | 1.6566 |
| 第4計算期間末 (2014年5月26日) | 472,816,483 | 472,816,483 | 1.0572 | 1.0572 |
| 第5計算期間末 (2015年5月25日) | 374,152,011 | 377,312,043 | 1.1840 | 1.1940 |
| 第6計算期間末 (2016年5月24日) | 252,959,571 | 252,959,571 | 0.9331 | 0.9331 |
| 第7計算期間末 (2017年5月24日) | 257,356,217 | 259,676,046 | 1.1094 | 1.1194 |
| 第8計算期間末 (2018年5月24日) | 208,053,880 | 208,053,880 | 1.0163 | 1.0163 |
| 2018年5月末日 | 215,911,692 | - | 1.0545 | - |
| 6月末日 | 195,416,768 | - | 0.9732 | - |
| 7月末日 | 200,847,229 | - | 1.0368 | - |
| 8月末日 | 193,193,423 | - | 1.0124 | - |
| 9月末日 | 192,508,675 | - | 0.9973 | - |
| 10月末日 | 182,771,563 | - | 0.9470 | - |
| 11月末日 | 200,258,114 | - | 1.0652 | - |
| 12月末日 | 196,336,585 | - | 1.0420 | - |
| 2019年1月末日 | 195,487,121 | - | 1.1043 | - |
| 2月末日 | 201,540,974 | - | 1.1516 | - |
| 3月末日 | 198,730,685 | - | 1.1176 | - |
| 4月末日 | 197,771,427 | - | 1.1248 | - |
| 第9計算期間末 (2019年5月24日) | 179,722,242 | 179,722,242 | 1.0210 | 1.0210 |
| 5月末日 | 178,890,513 | - | 1.0425 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
