有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年5月16日-平成26年11月17日)
野村高金利国際機関債投信(毎月分配型)
(参考)野村マネー マザーファンド
| 平成26年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 11,410,629,801 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,419,363 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,406,210,438 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 16,252,731,639 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7018 | 円 |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 平成26年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 19,854,955,345 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,810,421,778 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,044,533,567 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 14,746,416,592 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0202 | 円 |
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