有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成28年11月16日-平成29年5月15日)
野村高金利国際機関債投信(毎月分配型)
(参考)野村マネー マザーファンド
| 平成29年 6月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 5,440,176,188 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,862,460 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,425,313,728 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 10,442,154,794 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5196 | 円 |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 平成29年 6月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 18,829,316,962 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,148,662,948 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 17,680,654,014 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 17,319,810,404 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0208 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
