有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年11月18日-平成27年5月15日)
野村高金利国際機関債投信(毎月分配型)
(参考)野村マネー マザーファンド
| 平成27年 6月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 8,834,948,151 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 61,423,846 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,773,524,305 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 13,930,129,092 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6298 | 円 |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 平成27年 6月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 22,001,056,984 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 200,430,956 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 21,800,626,028 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 21,361,892,940 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0205 | 円 |
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