有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年11月16日-平成30年5月15日)
野村高金利国際機関債投信(毎月分配型)
(参考)野村マネー マザーファンド
| 2018年6月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,934,969,495 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,133,851 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,928,835,644 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,842,299,648 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4443 | 円 |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 2018年6月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 15,614,968,328 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 500,677,438 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,114,290,890 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 14,807,717,712 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0207 | 円 |
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