野村高金利国際機関債投信(毎月分配型)

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【提出】: 2017/02/09 9:09
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

野村高金利国際機関債投信(毎月分配型)

平成28年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	5,852,518,420	円
Ⅱ 負債総額	16,935,652	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,835,582,768	円
Ⅳ 発行済口数	11,205,246,126	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5208	円

(参考)野村マネーマザーファンド

平成28年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	20,048,485,871	円
Ⅱ 負債総額	553,453	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	20,047,932,418	円
Ⅳ 発行済口数	19,636,090,375	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0210	円

開示資料

決算

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