有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成28年5月17日-平成28年11月15日)
野村高金利国際機関債投信(毎月分配型)
(参考)野村マネー マザーファンド
| 平成28年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 5,852,518,420 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 16,935,652 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,835,582,768 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 11,205,246,126 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5208 | 円 |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 平成28年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 20,048,485,871 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 553,453 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 20,047,932,418 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 19,636,090,375 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0210 | 円 |
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