剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第13特定期間(自 平成28年 5月25日至 平成28年11月24日)	第14特定期間(自 平成28年11月25日至 平成29年 5月24日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		6,607,072	7,744,746
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△5,554,210,928	△4,538,423,588
剰余金増加額又は欠損金減少額		1,404,074,429	1,184,213,592
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,404,074,429	1,184,213,592
剰余金減少額又は欠損金増加額		195,810,681	207,484,307
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	195,810,681	207,484,307
分配金		699,691,013	521,766,290
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△4,538,423,588	△3,458,728,085

2017/08/24 9:20

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)

	(単位:千円)
	株主資本
	資本金	資本剰余金	利益剰余金	株主資本合計
		資本準備金	その他利益剰余金
			繰越利益剰余金
当期首残高	3,078,000	1,830,000	3,835,652	8,743,652
当期変動額
剰余金の配当			△3,830,000	△3,830,000
当期純利益			2,514,898	2,514,898

当期変動額
剰余金の配当			△3,830,000
当期純利益			2,514,898

当事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)

	(単位:千円)
	株主資本
	資本金	資本剰余金	利益剰余金	株主資本合計
		資本準備金	その他利益剰余金
			繰越利益剰余金
当期首残高	3,078,000	1,830,000	2,520,551	7,428,551
当期変動額
剰余金の配当			△2,520,000	△2,520,000
当期純利益			1,185,452	1,185,452

当期変動額
剰余金の配当			△2,520,000
当期純利益			1,185,452

2017/08/24 9:20

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2017/08/24 9:20