有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年5月26日-平成27年11月24日)

①【純資産の推移】
DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(円コース)(毎月分配型)

計算期間末または各月末		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(平成22年11月24日)	1,314	1,328	1.0703	1.0813
第2特定期間末	(平成23年 5月24日)	6,369	6,434	1.0808	1.0918
第3特定期間末	(平成23年11月24日)	3,771	3,819	0.8630	0.8740
第4特定期間末	(平成24年 5月24日)	3,842	3,889	0.9062	0.9172
第5特定期間末	(平成24年11月26日)	4,953	5,005	0.9486	0.9586
第6特定期間末	(平成25年 5月24日)	15,805	15,970	0.9596	0.9696
第7特定期間末	(平成25年11月25日)	25,597	25,872	0.9304	0.9404
第8特定期間末	(平成26年 5月26日)	39,884	40,321	0.9121	0.9221
第9特定期間末	(平成26年11月25日)	35,833	36,257	0.8463	0.8563
第10特定期間末	(平成27年 5月25日)	27,909	28,179	0.8281	0.8361
第11特定期間末	(平成27年11月24日)	20,037	20,245	0.7738	0.7818
	平成26年12月末日	34,274	―	0.8360	―
	平成27年 1月末日	33,294	―	0.8347	―
	2月末日	31,627	―	0.8400	―
	3月末日	29,938	―	0.8363	―
	4月末日	29,067	―	0.8347	―
	5月末日	27,730	―	0.8290	―
	6月末日	25,877	―	0.8116	―
	7月末日	24,536	―	0.8083	―
	8月末日	23,196	―	0.7933	―
	9月末日	21,339	―	0.7649	―
	10月末日	20,622	―	0.7743	―
	11月末日	20,000	―	0.7736	―
	12月末日	18,959	―	0.7555	―

DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(ユーロコース)(毎月分配型)

計算期間末または各月末		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(平成22年11月24日)	317	321	1.1014	1.1144
第2特定期間末	(平成23年 5月24日)	1,456	1,473	1.1394	1.1524
第3特定期間末	(平成23年11月24日)	778	791	0.8116	0.8246
第4特定期間末	(平成24年 5月24日)	926	941	0.8098	0.8228
第5特定期間末	(平成24年11月26日)	362	366	0.8816	0.8926
第6特定期間末	(平成25年 5月24日)	1,559	1,574	1.0896	1.1006
第7特定期間末	(平成25年11月25日)	3,932	3,971	1.1021	1.1131
第8特定期間末	(平成26年 5月26日)	6,639	6,705	1.1053	1.1163
第9特定期間末	(平成26年11月25日)	6,183	6,245	1.0924	1.1034
第10特定期間末	(平成27年 5月25日)	4,587	4,629	0.9792	0.9882
第11特定期間末	(平成27年11月24日)	3,615	3,651	0.8972	0.9062
	平成26年12月末日	5,829	―	1.0814	―
	平成27年 1月末日	5,049	―	0.9837	―
	2月末日	4,941	―	0.9913	―
	3月末日	4,690	―	0.9596	―
	4月末日	4,638	―	0.9716	―
	5月末日	4,618	―	0.9905	―
	6月末日	4,378	―	0.9810	―
	7月末日	4,063	―	0.9717	―
	8月末日	3,990	―	0.9540	―
	9月末日	3,831	―	0.9117	―
	10月末日	3,757	―	0.9103	―
	11月末日	3,559	―	0.8908	―
	12月末日	2,803	―	0.8837	―

DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(豪ドルコース)(毎月分配型)

計算期間末または各月末		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(平成22年11月24日)	2,208	2,242	1.1636	1.1816
第2特定期間末	(平成23年 5月24日)	11,635	11,804	1.2341	1.2521
第3特定期間末	(平成23年11月24日)	9,482	9,684	0.8434	0.8614
第4特定期間末	(平成24年 5月24日)	8,116	8,278	0.8984	0.9164
第5特定期間末	(平成24年11月26日)	11,747	11,932	1.0146	1.0306
第6特定期間末	(平成25年 5月24日)	8,434	8,549	1.1733	1.1893
第7特定期間末	(平成25年11月25日)	12,481	12,670	1.0533	1.0693
第8特定期間末	(平成26年 5月26日)	30,267	30,737	1.0324	1.0484
第9特定期間末	(平成26年11月25日)	45,083	45,788	1.0238	1.0398
第10特定期間末	(平成27年 5月25日)	38,692	39,240	0.9175	0.9305
第11特定期間末	(平成27年11月24日)	24,153	24,557	0.7784	0.7914
	平成26年12月末日	42,440	―	0.9695	―
	平成27年 1月末日	39,943	―	0.9056	―
	2月末日	40,741	―	0.9228	―
	3月末日	39,329	―	0.9015	―
	4月末日	40,616	―	0.9351	―
	5月末日	38,127	―	0.9163	―
	6月末日	34,386	―	0.8879	―
	7月末日	31,282	―	0.8485	―
	8月末日	27,534	―	0.7912	―
	9月末日	24,165	―	0.7373	―
	10月末日	24,106	―	0.7593	―
	11月末日	23,907	―	0.7763	―
	12月末日	22,269	―	0.7511	―

DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(南アフリカランドコース)(毎月分配型)

計算期間末または各月末		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(平成22年11月24日)	50	51	1.0912	1.1092
第2特定期間末	(平成23年 5月24日)	1,108	1,127	1.0690	1.0870
第3特定期間末	(平成23年11月24日)	715	735	0.6425	0.6605
第4特定期間末	(平成24年 5月24日)	2,716	2,790	0.6629	0.6809
第5特定期間末	(平成24年11月26日)	2,174	2,225	0.6423	0.6573
第6特定期間末	(平成25年 5月24日)	4,670	4,768	0.7142	0.7292
第7特定期間末	(平成25年11月25日)	6,373	6,528	0.6190	0.6340
第8特定期間末	(平成26年 5月26日)	6,469	6,604	0.5757	0.5877
第9特定期間末	(平成26年11月25日)	6,304	6,439	0.5636	0.5756
第10特定期間末	(平成27年 5月25日)	5,013	5,112	0.5052	0.5152
第11特定期間末	(平成27年11月24日)	3,252	3,336	0.3853	0.3953
	平成26年12月末日	5,792	―	0.5335	―
	平成27年 1月末日	5,615	―	0.5215	―
	2月末日	5,513	―	0.5268	―
	3月末日	5,081	―	0.4982	―
	4月末日	5,033	―	0.5053	―
	5月末日	5,074	―	0.5040	―
	6月末日	4,712	―	0.4818	―
	7月末日	4,399	―	0.4668	―
	8月末日	3,910	―	0.4245	―
	9月末日	3,415	―	0.3817	―
	10月末日	3,387	―	0.3896	―
	11月末日	3,196	―	0.3779	―
	12月末日	2,747	―	0.3356	―

DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(ブラジルレアルコース)(毎月分配型)

計算期間末または各月末		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(平成22年11月24日)	12,813	13,059	1.0403	1.0603
第2特定期間末	(平成23年 5月24日)	96,312	98,102	1.0765	1.0965
第3特定期間末	(平成23年11月24日)	74,400	76,564	0.6875	0.7075
第4特定期間末	(平成24年 5月24日)	64,311	66,360	0.6278	0.6478
第5特定期間末	(平成24年11月26日)	95,425	97,872	0.6238	0.6398
第6特定期間末	(平成25年 5月24日)	164,815	168,321	0.7522	0.7682
第7特定期間末	(平成25年11月25日)	211,513	216,997	0.6172	0.6332
第8特定期間末	(平成26年 5月26日)	216,526	221,112	0.6137	0.6267
第9特定期間末	(平成26年11月25日)	180,060	184,167	0.5700	0.5830
第10特定期間末	(平成27年 5月25日)	139,178	142,535	0.4560	0.4670
第11特定期間末	(平成27年11月24日)	97,526	100,734	0.3345	0.3455
	平成26年12月末日	168,879	―	0.5403	―
	平成27年 1月末日	166,573	―	0.5410	―
	2月末日	149,661	―	0.4935	―
	3月末日	129,991	―	0.4344	―
	4月末日	144,855	―	0.4740	―
	5月末日	138,346	―	0.4522	―
	6月末日	135,339	―	0.4407	―
	7月末日	125,475	―	0.4132	―
	8月末日	110,018	―	0.3679	―
	9月末日	86,836	―	0.3005	―
	10月末日	92,371	―	0.3191	―
	11月末日	97,714	―	0.3327	―
	12月末日	91,339	―	0.3055	―

DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(資源国通貨コース)(毎月分配型)

計算期間末または各月末		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(平成22年11月24日)	4,078	4,145	1.0947	1.1127
第2特定期間末	(平成23年 5月24日)	18,978	19,280	1.1309	1.1489
第3特定期間末	(平成23年11月24日)	11,547	11,832	0.7281	0.7461
第4特定期間末	(平成24年 5月24日)	9,173	9,397	0.7368	0.7548
第5特定期間末	(平成24年11月26日)	7,665	7,815	0.7678	0.7828
第6特定期間末	(平成25年 5月24日)	10,306	10,477	0.9008	0.9158
第7特定期間末	(平成25年11月25日)	10,673	10,876	0.7874	0.8024
第8特定期間末	(平成26年 5月26日)	10,373	10,548	0.7739	0.7869
第9特定期間末	(平成26年11月25日)	9,322	9,481	0.7608	0.7738
第10特定期間末	(平成27年 5月25日)	7,048	7,164	0.6715	0.6825
第11特定期間末	(平成27年11月24日)	4,874	4,974	0.5370	0.5480
	平成26年12月末日	8,616	―	0.7230	―
	平成27年 1月末日	8,260	―	0.7042	―
	2月末日	7,830	―	0.6926	―
	3月末日	7,087	―	0.6493	―
	4月末日	7,276	―	0.6826	―
	5月末日	7,006	―	0.6689	―
	6月末日	6,536	―	0.6485	―
	7月末日	6,113	―	0.6207	―
	8月末日	5,387	―	0.5669	―
	9月末日	4,693	―	0.5021	―
	10月末日	4,806	―	0.5232	―
	11月末日	4,801	―	0.5320	―
	12月末日	4,242	―	0.4943	―

(注)純資産総額は、百万円未満を切捨てしております。