有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年5月26日-令和2年11月24日)

①【純資産の推移】
DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(円コース)(毎月分配型)

計算期間末または各月末		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第2特定期間末	(2011年 5月24日)	6,369	6,434	1.0808	1.0918
第3特定期間末	(2011年11月24日)	3,771	3,819	0.8630	0.8740
第4特定期間末	(2012年 5月24日)	3,842	3,889	0.9062	0.9172
第5特定期間末	(2012年11月26日)	4,953	5,005	0.9486	0.9586
第6特定期間末	(2013年 5月24日)	15,805	15,970	0.9596	0.9696
第7特定期間末	(2013年11月25日)	25,597	25,872	0.9304	0.9404
第8特定期間末	(2014年 5月26日)	39,884	40,321	0.9121	0.9221
第9特定期間末	(2014年11月25日)	35,833	36,257	0.8463	0.8563
第10特定期間末	(2015年 5月25日)	27,909	28,179	0.8281	0.8361
第11特定期間末	(2015年11月24日)	20,037	20,245	0.7738	0.7818
第12特定期間末	(2016年 5月24日)	15,743	15,913	0.7392	0.7472
第13特定期間末	(2016年11月24日)	12,164	12,264	0.7283	0.7343
第14特定期間末	(2017年 5月24日)	9,608	9,686	0.7353	0.7413
第15特定期間末	(2017年11月24日)	8,520	8,591	0.7182	0.7242
第16特定期間末	(2018年 5月24日)	7,492	7,559	0.6736	0.6796
第17特定期間末	(2018年11月26日)	5,854	5,872	0.6386	0.6406
第18特定期間末	(2019年 5月24日)	5,250	5,267	0.6487	0.6507
第19特定期間末	(2019年11月25日)	4,970	4,986	0.6510	0.6530
第20特定期間末	(2020年 5月25日)	4,369	4,384	0.5879	0.5899
第21特定期間末	(2020年11月24日)	4,181	4,194	0.6434	0.6454
	2019年12月末日	5,019	―	0.6610	―
	2020年 1月末日	4,968	―	0.6612	―
	2月末日	4,930	―	0.6542	―
	3月末日	4,150	―	0.5519	―
	4月末日	4,368	―	0.5861	―
	5月末日	4,453	―	0.5993	―
	6月末日	4,460	―	0.6152	―
	7月末日	4,262	―	0.6227	―
	8月末日	4,266	―	0.6293	―
	9月末日	4,160	―	0.6248	―
	10月末日	4,096	―	0.6247	―
	11月末日	4,198	―	0.6473	―
	12月末日	4,160	―	0.6504	―

 
DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(ユーロコース)(毎月分配型)

計算期間末または各月末		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第2特定期間末	(2011年 5月24日)	1,456	1,473	1.1394	1.1524
第3特定期間末	(2011年11月24日)	778	791	0.8116	0.8246
第4特定期間末	(2012年 5月24日)	926	941	0.8098	0.8228
第5特定期間末	(2012年11月26日)	362	366	0.8816	0.8926
第6特定期間末	(2013年 5月24日)	1,559	1,574	1.0896	1.1006
第7特定期間末	(2013年11月25日)	3,932	3,971	1.1021	1.1131
第8特定期間末	(2014年 5月26日)	6,639	6,705	1.1053	1.1163
第9特定期間末	(2014年11月25日)	6,183	6,245	1.0924	1.1034
第10特定期間末	(2015年 5月25日)	4,587	4,629	0.9792	0.9882
第11特定期間末	(2015年11月24日)	3,615	3,651	0.8972	0.9062
第12特定期間末	(2016年 5月24日)	2,220	2,245	0.8039	0.8129
第13特定期間末	(2016年11月24日)	1,750	1,766	0.7623	0.7693
第14特定期間末	(2017年 5月24日)	1,725	1,740	0.8040	0.8110
第15特定期間末	(2017年11月24日)	1,674	1,688	0.8277	0.8347
第16特定期間末	(2018年 5月24日)	1,273	1,285	0.7588	0.7658
第17特定期間末	(2018年11月26日)	941	943	0.7150	0.7170
第18特定期間末	(2019年 5月24日)	812	815	0.6948	0.6968
第19特定期間末	(2019年11月25日)	739	742	0.6849	0.6869
第20特定期間末	(2020年 5月25日)	594	596	0.6043	0.6063
第21特定期間末	(2020年11月24日)	640	642	0.6946	0.6966
	2019年12月末日	759	―	0.7078	―
	2020年 1月末日	715	―	0.6963	―
	2月末日	703	―	0.6925	―
	3月末日	576	―	0.5753	―
	4月末日	590	―	0.5948	―
	5月末日	615	―	0.6245	―
	6月末日	631	―	0.6519	―
	7月末日	644	―	0.6742	―
	8月末日	657	―	0.6897	―
	9月末日	632	―	0.6766	―
	10月末日	625	―	0.6670	―
	11月末日	649	―	0.7032	―
	12月末日	623	―	0.7223	―

 
DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(豪ドルコース)(毎月分配型)

計算期間末または各月末		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第2特定期間末	(2011年 5月24日)	11,635	11,804	1.2341	1.2521
第3特定期間末	(2011年11月24日)	9,482	9,684	0.8434	0.8614
第4特定期間末	(2012年 5月24日)	8,116	8,278	0.8984	0.9164
第5特定期間末	(2012年11月26日)	11,747	11,932	1.0146	1.0306
第6特定期間末	(2013年 5月24日)	8,434	8,549	1.1733	1.1893
第7特定期間末	(2013年11月25日)	12,481	12,670	1.0533	1.0693
第8特定期間末	(2014年 5月26日)	30,267	30,737	1.0324	1.0484
第9特定期間末	(2014年11月25日)	45,083	45,788	1.0238	1.0398
第10特定期間末	(2015年 5月25日)	38,692	39,240	0.9175	0.9305
第11特定期間末	(2015年11月24日)	24,153	24,557	0.7784	0.7914
第12特定期間末	(2016年 5月24日)	17,108	17,456	0.6390	0.6520
第13特定期間末	(2016年11月24日)	14,676	14,906	0.6367	0.6467
第14特定期間末	(2017年 5月24日)	12,235	12,431	0.6233	0.6333
第15特定期間末	(2017年11月24日)	10,294	10,466	0.5986	0.6086
第16特定期間末	(2018年 5月24日)	9,942	10,132	0.5254	0.5354
第17特定期間末	(2018年11月26日)	6,448	6,482	0.4850	0.4875
第18特定期間末	(2019年 5月24日)	5,279	5,308	0.4552	0.4577
第19特定期間末	(2019年11月25日)	4,593	4,619	0.4423	0.4448
第20特定期間末	(2020年 5月25日)	3,537	3,551	0.3742	0.3757
第21特定期間末	(2020年11月24日)	3,743	3,756	0.4432	0.4447
	2019年12月末日	4,683	―	0.4638	―
	2020年 1月末日	4,403	―	0.4440	―
	2月末日	4,268	―	0.4341	―
	3月末日	3,213	―	0.3328	―
	4月末日	3,532	―	0.3706	―
	5月末日	3,661	―	0.3894	―
	6月末日	3,774	―	0.4118	―
	7月末日	3,834	―	0.4242	―
	8月末日	3,939	―	0.4419	―
	9月末日	3,736	―	0.4261	―
	10月末日	3,603	―	0.4169	―
	11月末日	3,784	―	0.4513	―
	12月末日	3,748	―	0.4646	―

 
DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(南アフリカランドコース)(毎月分配型)

計算期間末または各月末		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第2特定期間末	(2011年 5月24日)	1,108	1,127	1.0690	1.0870
第3特定期間末	(2011年11月24日)	715	735	0.6425	0.6605
第4特定期間末	(2012年 5月24日)	2,716	2,790	0.6629	0.6809
第5特定期間末	(2012年11月26日)	2,174	2,225	0.6423	0.6573
第6特定期間末	(2013年 5月24日)	4,670	4,768	0.7142	0.7292
第7特定期間末	(2013年11月25日)	6,373	6,528	0.6190	0.6340
第8特定期間末	(2014年 5月26日)	6,469	6,604	0.5757	0.5877
第9特定期間末	(2014年11月25日)	6,304	6,439	0.5636	0.5756
第10特定期間末	(2015年 5月25日)	5,013	5,112	0.5052	0.5152
第11特定期間末	(2015年11月24日)	3,252	3,336	0.3853	0.3953
第12特定期間末	(2016年 5月24日)	2,151	2,205	0.2801	0.2871
第13特定期間末	(2016年11月24日)	1,927	1,952	0.3129	0.3169
第14特定期間末	(2017年 5月24日)	1,491	1,508	0.3443	0.3483
第15特定期間末	(2017年11月24日)	1,217	1,229	0.3261	0.3291
第16特定期間末	(2018年 5月24日)	1,096	1,106	0.3470	0.3500
第17特定期間末	(2018年11月26日)	877	885	0.3058	0.3088
第18特定期間末	(2019年 5月24日)	773	781	0.2871	0.2901
第19特定期間末	(2019年11月25日)	731	738	0.2791	0.2821
第20特定期間末	(2020年 5月25日)	507	510	0.2051	0.2061
第21特定期間末	(2020年11月24日)	562	564	0.2530	0.2540
	2019年12月末日	767	―	0.2977	―
	2020年 1月末日	711	―	0.2829	―
	2月末日	674	―	0.2692	―
	3月末日	467	―	0.1890	―
	4月末日	489	―	0.1963	―
	5月末日	528	―	0.2134	―
	6月末日	542	―	0.2212	―
	7月末日	539	―	0.2247	―
	8月末日	551	―	0.2303	―
	9月末日	530	―	0.2261	―
	10月末日	529	―	0.2324	―
	11月末日	570	―	0.2569	―
	12月末日	584	―	0.2684	―

 
 
DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(ブラジルレアルコース)(毎月分配型)

計算期間末または各月末		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第2特定期間末	(2011年 5月24日)	96,312	98,102	1.0765	1.0965
第3特定期間末	(2011年11月24日)	74,400	76,564	0.6875	0.7075
第4特定期間末	(2012年 5月24日)	64,311	66,360	0.6278	0.6478
第5特定期間末	(2012年11月26日)	95,425	97,872	0.6238	0.6398
第6特定期間末	(2013年 5月24日)	164,815	168,321	0.7522	0.7682
第7特定期間末	(2013年11月25日)	211,513	216,997	0.6172	0.6332
第8特定期間末	(2014年 5月26日)	216,526	221,112	0.6137	0.6267
第9特定期間末	(2014年11月25日)	180,060	184,167	0.5700	0.5830
第10特定期間末	(2015年 5月25日)	139,178	142,535	0.4560	0.4670
第11特定期間末	(2015年11月24日)	97,526	100,734	0.3345	0.3455
第12特定期間末	(2016年 5月24日)	81,781	84,133	0.2782	0.2862
第13特定期間末	(2016年11月24日)	74,778	76,064	0.2909	0.2959
第14特定期間末	(2017年 5月24日)	61,911	62,926	0.3049	0.3099
第15特定期間末	(2017年11月24日)	55,203	55,750	0.3022	0.3052
第16特定期間末	(2018年 5月24日)	38,983	39,447	0.2523	0.2553
第17特定期間末	(2018年11月26日)	30,239	30,497	0.2346	0.2366
第18特定期間末	(2019年 5月24日)	25,116	25,349	0.2156	0.2176
第19特定期間末	(2019年11月25日)	22,717	22,937	0.2063	0.2083
第20特定期間末	(2020年 5月25日)	14,033	14,137	0.1348	0.1358
第21特定期間末	(2020年11月24日)	13,753	13,847	0.1462	0.1472
	2019年12月末日	23,455	―	0.2168	―
	2020年 1月末日	22,007	―	0.2056	―
	2月末日	20,624	―	0.1932	―
	3月末日	14,493	―	0.1373	―
	4月末日	14,524	―	0.1383	―
	5月末日	14,996	―	0.1442	―
	6月末日	14,732	―	0.1447	―
	7月末日	15,021	―	0.1501	―
	8月末日	14,172	―	0.1440	―
	9月末日	13,501	―	0.1390	―
	10月末日	12,755	―	0.1335	―
	11月末日	13,917	―	0.1483	―
	12月末日	13,902	―	0.1517	―

 
DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(資源国通貨コース)(毎月分配型)

計算期間末または各月末		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第2特定期間末	(2011年 5月24日)	18,978	19,280	1.1309	1.1489
第3特定期間末	(2011年11月24日)	11,547	11,832	0.7281	0.7461
第4特定期間末	(2012年 5月24日)	9,173	9,397	0.7368	0.7548
第5特定期間末	(2012年11月26日)	7,665	7,815	0.7678	0.7828
第6特定期間末	(2013年 5月24日)	10,306	10,477	0.9008	0.9158
第7特定期間末	(2013年11月25日)	10,673	10,876	0.7874	0.8024
第8特定期間末	(2014年 5月26日)	10,373	10,548	0.7739	0.7869
第9特定期間末	(2014年11月25日)	9,322	9,481	0.7608	0.7738
第10特定期間末	(2015年 5月25日)	7,048	7,164	0.6715	0.6825
第11特定期間末	(2015年11月24日)	4,874	4,974	0.5370	0.5480
第12特定期間末	(2016年 5月24日)	3,430	3,501	0.4363	0.4453
第13特定期間末	(2016年11月24日)	3,146	3,187	0.4668	0.4728
第14特定期間末	(2017年 5月24日)	2,577	2,609	0.4934	0.4994
第15特定期間末	(2017年11月24日)	2,407	2,437	0.4811	0.4871
第16特定期間末	(2018年 5月24日)	2,042	2,070	0.4429	0.4489
第17特定期間末	(2018年11月26日)	1,637	1,651	0.4036	0.4071
第18特定期間末	(2019年 5月24日)	1,383	1,396	0.3743	0.3778
第19特定期間末	(2019年11月25日)	1,246	1,258	0.3602	0.3637
第20特定期間末	(2020年 5月25日)	871	875	0.2661	0.2676
第21特定期間末	(2020年11月24日)	924	928	0.3108	0.3123
	2019年12月末日	1,312	―	0.3799	―
	2020年 1月末日	1,228	―	0.3614	―
	2月末日	1,166	―	0.3452	―
	3月末日	835	―	0.2501	―
	4月末日	867	―	0.2637	―
	5月末日	914	―	0.2795	―
	6月末日	929	―	0.2886	―
	7月末日	931	―	0.2966	―
	8月末日	927	―	0.2993	―
	9月末日	884	―	0.2905	―
	10月末日	863	―	0.2874	―
	11月末日	928	―	0.3158	―
	12月末日	953	―	0.3261	―

 
(注)純資産総額は、百万円未満を切捨てしております。