有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2022/05/25-2022/11/24)

①【純資産の推移】
DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(円コース)(毎月分配型)

計算期間末または各月末		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第6特定期間末	(2013年 5月24日)	15,805	15,970	0.9596	0.9696
第7特定期間末	(2013年11月25日)	25,597	25,872	0.9304	0.9404
第8特定期間末	(2014年 5月26日)	39,884	40,321	0.9121	0.9221
第9特定期間末	(2014年11月25日)	35,833	36,257	0.8463	0.8563
第10特定期間末	(2015年 5月25日)	27,909	28,179	0.8281	0.8361
第11特定期間末	(2015年11月24日)	20,037	20,245	0.7738	0.7818
第12特定期間末	(2016年 5月24日)	15,743	15,913	0.7392	0.7472
第13特定期間末	(2016年11月24日)	12,164	12,264	0.7283	0.7343
第14特定期間末	(2017年 5月24日)	9,608	9,686	0.7353	0.7413
第15特定期間末	(2017年11月24日)	8,520	8,591	0.7182	0.7242
第16特定期間末	(2018年 5月24日)	7,492	7,559	0.6736	0.6796
第17特定期間末	(2018年11月26日)	5,854	5,872	0.6386	0.6406
第18特定期間末	(2019年 5月24日)	5,250	5,267	0.6487	0.6507
第19特定期間末	(2019年11月25日)	4,970	4,986	0.6510	0.6530
第20特定期間末	(2020年 5月25日)	4,369	4,384	0.5879	0.5899
第21特定期間末	(2020年11月24日)	4,181	4,194	0.6434	0.6454
第22特定期間末	(2021年 5月24日)	3,761	3,772	0.6542	0.6562
第23特定期間末	(2021年11月24日)	3,517	3,528	0.6468	0.6488
第24特定期間末	(2022年 5月24日)	3,032	3,042	0.5911	0.5931
第25特定期間末	(2022年11月24日)	2,642	2,651	0.5662	0.5682
	2021年12月末日	3,478	―	0.6533	―
	2022年 1月末日	3,394	―	0.6438	―
	2月末日	3,285	―	0.6259	―
	3月末日	3,248	―	0.6224	―
	4月末日	3,139	―	0.6080	―
	5月末日	3,044	―	0.5948	―
	6月末日	2,707	―	0.5594	―
	7月末日	2,751	―	0.5750	―
	8月末日	2,709	―	0.5741	―
	9月末日	2,565	―	0.5449	―
	10月末日	2,575	―	0.5489	―
	11月末日	2,656	―	0.5697	―
	12月末日	2,603	―	0.5615	―

 
DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(ユーロコース)(毎月分配型)

計算期間末または各月末		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第6特定期間末	(2013年 5月24日)	1,559	1,574	1.0896	1.1006
第7特定期間末	(2013年11月25日)	3,932	3,971	1.1021	1.1131
第8特定期間末	(2014年 5月26日)	6,639	6,705	1.1053	1.1163
第9特定期間末	(2014年11月25日)	6,183	6,245	1.0924	1.1034
第10特定期間末	(2015年 5月25日)	4,587	4,629	0.9792	0.9882
第11特定期間末	(2015年11月24日)	3,615	3,651	0.8972	0.9062
第12特定期間末	(2016年 5月24日)	2,220	2,245	0.8039	0.8129
第13特定期間末	(2016年11月24日)	1,750	1,766	0.7623	0.7693
第14特定期間末	(2017年 5月24日)	1,725	1,740	0.8040	0.8110
第15特定期間末	(2017年11月24日)	1,674	1,688	0.8277	0.8347
第16特定期間末	(2018年 5月24日)	1,273	1,285	0.7588	0.7658
第17特定期間末	(2018年11月26日)	941	943	0.7150	0.7170
第18特定期間末	(2019年 5月24日)	812	815	0.6948	0.6968
第19特定期間末	(2019年11月25日)	739	742	0.6849	0.6869
第20特定期間末	(2020年 5月25日)	594	596	0.6043	0.6063
第21特定期間末	(2020年11月24日)	640	642	0.6946	0.6966
第22特定期間末	(2021年 5月24日)	523	525	0.7587	0.7607
第23特定期間末	(2021年11月24日)	424	425	0.7322	0.7342
第24特定期間末	(2022年 5月24日)	382	383	0.7035	0.7055
第25特定期間末	(2022年11月24日)	378	379	0.7227	0.7247
	2021年12月末日	422	―	0.7445	―
	2022年 1月末日	411	―	0.7239	―
	2月末日	402	―	0.7109	―
	3月末日	418	―	0.7406	―
	4月末日	402	―	0.7185	―
	5月末日	389	―	0.7157	―
	6月末日	374	―	0.7021	―
	7月末日	366	―	0.6866	―
	8月末日	369	―	0.6969	―
	9月末日	352	―	0.6721	―
	10月末日	371	―	0.7074	―
	11月末日	375	―	0.7181	―
	12月末日	355	―	0.7004	―

 
DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(豪ドルコース)(毎月分配型)

計算期間末または各月末		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第6特定期間末	(2013年 5月24日)	8,434	8,549	1.1733	1.1893
第7特定期間末	(2013年11月25日)	12,481	12,670	1.0533	1.0693
第8特定期間末	(2014年 5月26日)	30,267	30,737	1.0324	1.0484
第9特定期間末	(2014年11月25日)	45,083	45,788	1.0238	1.0398
第10特定期間末	(2015年 5月25日)	38,692	39,240	0.9175	0.9305
第11特定期間末	(2015年11月24日)	24,153	24,557	0.7784	0.7914
第12特定期間末	(2016年 5月24日)	17,108	17,456	0.6390	0.6520
第13特定期間末	(2016年11月24日)	14,676	14,906	0.6367	0.6467
第14特定期間末	(2017年 5月24日)	12,235	12,431	0.6233	0.6333
第15特定期間末	(2017年11月24日)	10,294	10,466	0.5986	0.6086
第16特定期間末	(2018年 5月24日)	9,942	10,132	0.5254	0.5354
第17特定期間末	(2018年11月26日)	6,448	6,482	0.4850	0.4875
第18特定期間末	(2019年 5月24日)	5,279	5,308	0.4552	0.4577
第19特定期間末	(2019年11月25日)	4,593	4,619	0.4423	0.4448
第20特定期間末	(2020年 5月25日)	3,537	3,551	0.3742	0.3757
第21特定期間末	(2020年11月24日)	3,743	3,756	0.4432	0.4447
第22特定期間末	(2021年 5月24日)	3,480	3,490	0.5015	0.5030
第23特定期間末	(2021年11月24日)	3,036	3,046	0.4879	0.4894
第24特定期間末	(2022年 5月24日)	2,778	2,787	0.4850	0.4865
第25特定期間末	(2022年11月24日)	2,597	2,605	0.4876	0.4891
	2021年12月末日	3,000	―	0.4932	―
	2022年 1月末日	2,843	―	0.4711	―
	2月末日	2,835	―	0.4738	―
	3月末日	3,035	―	0.5161	―
	4月末日	2,903	―	0.5027	―
	5月末日	2,816	―	0.4939	―
	6月末日	2,660	―	0.4767	―
	7月末日	2,716	―	0.4896	―
	8月末日	2,724	―	0.4976	―
	9月末日	2,522	―	0.4646	―
	10月末日	2,548	―	0.4757	―
	11月末日	2,588	―	0.4869	―
	12月末日	2,456	―	0.4652	―

 
DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(南アフリカランドコース)(毎月分配型)

計算期間末または各月末		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第6特定期間末	(2013年 5月24日)	4,670	4,768	0.7142	0.7292
第7特定期間末	(2013年11月25日)	6,373	6,528	0.6190	0.6340
第8特定期間末	(2014年 5月26日)	6,469	6,604	0.5757	0.5877
第9特定期間末	(2014年11月25日)	6,304	6,439	0.5636	0.5756
第10特定期間末	(2015年 5月25日)	5,013	5,112	0.5052	0.5152
第11特定期間末	(2015年11月24日)	3,252	3,336	0.3853	0.3953
第12特定期間末	(2016年 5月24日)	2,151	2,205	0.2801	0.2871
第13特定期間末	(2016年11月24日)	1,927	1,952	0.3129	0.3169
第14特定期間末	(2017年 5月24日)	1,491	1,508	0.3443	0.3483
第15特定期間末	(2017年11月24日)	1,217	1,229	0.3261	0.3291
第16特定期間末	(2018年 5月24日)	1,096	1,106	0.3470	0.3500
第17特定期間末	(2018年11月26日)	877	885	0.3058	0.3088
第18特定期間末	(2019年 5月24日)	773	781	0.2871	0.2901
第19特定期間末	(2019年11月25日)	731	738	0.2791	0.2821
第20特定期間末	(2020年 5月25日)	507	510	0.2051	0.2061
第21特定期間末	(2020年11月24日)	562	564	0.2530	0.2540
第22特定期間末	(2021年 5月24日)	610	612	0.3043	0.3053
第23特定期間末	(2021年11月24日)	532	533	0.2856	0.2866
第24特定期間末	(2022年 5月24日)	538	540	0.2992	0.3002
第25特定期間末	(2022年11月24日)	512	513	0.2997	0.3007
	2021年12月末日	542	―	0.2889	―
	2022年 1月末日	540	―	0.2918	―
	2月末日	539	―	0.2935	―
	3月末日	588	―	0.3248	―
	4月末日	546	―	0.3034	―
	5月末日	548	―	0.3051	―
	6月末日	522	―	0.2967	―
	7月末日	510	―	0.2928	―
	8月末日	515	―	0.2985	―
	9月末日	477	―	0.2781	―
	10月末日	490	―	0.2868	―
	11月末日	511	―	0.2990	―
	12月末日	489	―	0.2856	―

 
DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(ブラジルレアルコース)(毎月分配型)

計算期間末または各月末		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第6特定期間末	(2013年 5月24日)	164,815	168,321	0.7522	0.7682
第7特定期間末	(2013年11月25日)	211,513	216,997	0.6172	0.6332
第8特定期間末	(2014年 5月26日)	216,526	221,112	0.6137	0.6267
第9特定期間末	(2014年11月25日)	180,060	184,167	0.5700	0.5830
第10特定期間末	(2015年 5月25日)	139,178	142,535	0.4560	0.4670
第11特定期間末	(2015年11月24日)	97,526	100,734	0.3345	0.3455
第12特定期間末	(2016年 5月24日)	81,781	84,133	0.2782	0.2862
第13特定期間末	(2016年11月24日)	74,778	76,064	0.2909	0.2959
第14特定期間末	(2017年 5月24日)	61,911	62,926	0.3049	0.3099
第15特定期間末	(2017年11月24日)	55,203	55,750	0.3022	0.3052
第16特定期間末	(2018年 5月24日)	38,983	39,447	0.2523	0.2553
第17特定期間末	(2018年11月26日)	30,239	30,497	0.2346	0.2366
第18特定期間末	(2019年 5月24日)	25,116	25,349	0.2156	0.2176
第19特定期間末	(2019年11月25日)	22,717	22,937	0.2063	0.2083
第20特定期間末	(2020年 5月25日)	14,033	14,137	0.1348	0.1358
第21特定期間末	(2020年11月24日)	13,753	13,847	0.1462	0.1472
第22特定期間末	(2021年 5月24日)	13,367	13,452	0.1563	0.1573
第23特定期間末	(2021年11月24日)	12,346	12,427	0.1540	0.1550
第24特定期間末	(2022年 5月24日)	13,813	13,886	0.1889	0.1899
第25特定期間末	(2022年11月24日)	12,539	12,607	0.1857	0.1867
	2021年12月末日	12,209	―	0.1553	―
	2022年 1月末日	12,620	―	0.1620	―
	2月末日	12,848	―	0.1665	―
	3月末日	14,531	―	0.1903	―
	4月末日	13,876	―	0.1862	―
	5月末日	14,179	―	0.1941	―
	6月末日	12,609	―	0.1778	―
	7月末日	12,764	―	0.1814	―
	8月末日	13,363	―	0.1930	―
	9月末日	12,405	―	0.1810	―
	10月末日	12,888	―	0.1897	―
	11月末日	12,710	―	0.1884	―
	12月末日	12,208	―	0.1824	―

 
DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(資源国通貨コース)(毎月分配型)

計算期間末または各月末		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第6特定期間末	(2013年 5月24日)	10,306	10,477	0.9008	0.9158
第7特定期間末	(2013年11月25日)	10,673	10,876	0.7874	0.8024
第8特定期間末	(2014年 5月26日)	10,373	10,548	0.7739	0.7869
第9特定期間末	(2014年11月25日)	9,322	9,481	0.7608	0.7738
第10特定期間末	(2015年 5月25日)	7,048	7,164	0.6715	0.6825
第11特定期間末	(2015年11月24日)	4,874	4,974	0.5370	0.5480
第12特定期間末	(2016年 5月24日)	3,430	3,501	0.4363	0.4453
第13特定期間末	(2016年11月24日)	3,146	3,187	0.4668	0.4728
第14特定期間末	(2017年 5月24日)	2,577	2,609	0.4934	0.4994
第15特定期間末	(2017年11月24日)	2,407	2,437	0.4811	0.4871
第16特定期間末	(2018年 5月24日)	2,042	2,070	0.4429	0.4489
第17特定期間末	(2018年11月26日)	1,637	1,651	0.4036	0.4071
第18特定期間末	(2019年 5月24日)	1,383	1,396	0.3743	0.3778
第19特定期間末	(2019年11月25日)	1,246	1,258	0.3602	0.3637
第20特定期間末	(2020年 5月25日)	871	875	0.2661	0.2676
第21特定期間末	(2020年11月24日)	924	928	0.3108	0.3123
第22特定期間末	(2021年 5月24日)	966	970	0.3525	0.3540
第23特定期間末	(2021年11月24日)	870	874	0.3409	0.3424
第24特定期間末	(2022年 5月24日)	860	863	0.3703	0.3718
第25特定期間末	(2022年11月24日)	801	804	0.3685	0.3700
	2021年12月末日	858	―	0.3443	―
	2022年 1月末日	845	―	0.3452	―
	2月末日	848	―	0.3498	―
	3月末日	931	―	0.3891	―
	4月末日	873	―	0.3745	―
	5月末日	878	―	0.3784	―
	6月末日	802	―	0.3594	―
	7月末日	798	―	0.3632	―
	8月末日	824	―	0.3753	―
	9月末日	766	―	0.3505	―
	10月末日	791	―	0.3626	―
	11月末日	792	―	0.3699	―
	12月末日	749	―	0.3547	―

 
(注)純資産総額は、百万円未満を切捨てしております。