有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2025/05/27-2025/11/25)

①【純資産の推移】
DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(円コース)(毎月分配型)

計算期間末または各月末		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第12特定期間末	(2016年 5月24日)	15,743	15,913	0.7392	0.7472
第13特定期間末	(2016年11月24日)	12,164	12,264	0.7283	0.7343
第14特定期間末	(2017年 5月24日)	9,608	9,686	0.7353	0.7413
第15特定期間末	(2017年11月24日)	8,520	8,591	0.7182	0.7242
第16特定期間末	(2018年 5月24日)	7,492	7,559	0.6736	0.6796
第17特定期間末	(2018年11月26日)	5,854	5,872	0.6386	0.6406
第18特定期間末	(2019年 5月24日)	5,250	5,267	0.6487	0.6507
第19特定期間末	(2019年11月25日)	4,970	4,986	0.6510	0.6530
第20特定期間末	(2020年 5月25日)	4,369	4,384	0.5879	0.5899
第21特定期間末	(2020年11月24日)	4,181	4,194	0.6434	0.6454
第22特定期間末	(2021年 5月24日)	3,761	3,772	0.6542	0.6562
第23特定期間末	(2021年11月24日)	3,517	3,528	0.6468	0.6488
第24特定期間末	(2022年 5月24日)	3,032	3,042	0.5911	0.5931
第25特定期間末	(2022年11月24日)	2,642	2,651	0.5662	0.5682
第26特定期間末	(2023年 5月24日)	2,514	2,523	0.5635	0.5655
第27特定期間末	(2023年11月24日)	2,332	2,341	0.5559	0.5579
第28特定期間末	(2024年 5月24日)	2,164	2,172	0.5583	0.5603
第29特定期間末	(2024年11月25日)	2,084	2,092	0.5552	0.5572
第30特定期間末	(2025年 5月26日)	1,930	1,937	0.5476	0.5496
第31特定期間末	(2025年11月25日)	1,787	1,793	0.5370	0.5390
	2024年12月末日	2,060	―	0.5541	―
	2025年 1月末日	2,028	―	0.5536	―
	2月末日	2,016	―	0.5568	―
	3月末日	1,972	―	0.5493	―
	4月末日	1,910	―	0.5466	―
	5月末日	1,917	―	0.5486	―
	6月末日	1,903	―	0.5467	―
	7月末日	1,883	―	0.5486	―
	8月末日	1,857	―	0.5458	―
	9月末日	1,847	―	0.5465	―
	10月末日	1,810	―	0.5424	―
	11月末日	1,792	―	0.5383	―
	12月末日	1,754	―	0.5359	―

 
DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(ユーロコース)(毎月分配型)

計算期間末または各月末		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第12特定期間末	(2016年 5月24日)	2,220	2,245	0.8039	0.8129
第13特定期間末	(2016年11月24日)	1,750	1,766	0.7623	0.7693
第14特定期間末	(2017年 5月24日)	1,725	1,740	0.8040	0.8110
第15特定期間末	(2017年11月24日)	1,674	1,688	0.8277	0.8347
第16特定期間末	(2018年 5月24日)	1,273	1,285	0.7588	0.7658
第17特定期間末	(2018年11月26日)	941	943	0.7150	0.7170
第18特定期間末	(2019年 5月24日)	812	815	0.6948	0.6968
第19特定期間末	(2019年11月25日)	739	742	0.6849	0.6869
第20特定期間末	(2020年 5月25日)	594	596	0.6043	0.6063
第21特定期間末	(2020年11月24日)	640	642	0.6946	0.6966
第22特定期間末	(2021年 5月24日)	523	525	0.7587	0.7607
第23特定期間末	(2021年11月24日)	424	425	0.7322	0.7342
第24特定期間末	(2022年 5月24日)	382	383	0.7035	0.7055
第25特定期間末	(2022年11月24日)	378	379	0.7227	0.7247
第26特定期間末	(2023年 5月24日)	378	379	0.7522	0.7542
第27特定期間末	(2023年11月24日)	409	410	0.8308	0.8328
第28特定期間末	(2024年 5月24日)	417	418	0.8957	0.8977
第29特定期間末	(2024年11月25日)	386	387	0.8664	0.8684
第30特定期間末	(2025年 5月26日)	384	385	0.8751	0.8771
第31特定期間末	(2025年11月25日)	425	426	0.9782	0.9802
	2024年12月末日	388	―	0.8875	―
	2025年 1月末日	379	―	0.8691	―
	2月末日	372	―	0.8517	―
	3月末日	383	―	0.8777	―
	4月末日	382	―	0.8739	―
	5月末日	391	―	0.8892	―
	6月末日	401	―	0.9204	―
	7月末日	406	―	0.9325	―
	8月末日	410	―	0.9348	―
	9月末日	420	―	0.9537	―
	10月末日	426	―	0.9716	―
	11月末日	427	―	0.9818	―
	12月末日	433	―	0.9955	―

 
DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(豪ドルコース)(毎月分配型)

計算期間末または各月末		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第12特定期間末	(2016年 5月24日)	17,108	17,456	0.6390	0.6520
第13特定期間末	(2016年11月24日)	14,676	14,906	0.6367	0.6467
第14特定期間末	(2017年 5月24日)	12,235	12,431	0.6233	0.6333
第15特定期間末	(2017年11月24日)	10,294	10,466	0.5986	0.6086
第16特定期間末	(2018年 5月24日)	9,942	10,132	0.5254	0.5354
第17特定期間末	(2018年11月26日)	6,448	6,482	0.4850	0.4875
第18特定期間末	(2019年 5月24日)	5,279	5,308	0.4552	0.4577
第19特定期間末	(2019年11月25日)	4,593	4,619	0.4423	0.4448
第20特定期間末	(2020年 5月25日)	3,537	3,551	0.3742	0.3757
第21特定期間末	(2020年11月24日)	3,743	3,756	0.4432	0.4447
第22特定期間末	(2021年 5月24日)	3,480	3,490	0.5015	0.5030
第23特定期間末	(2021年11月24日)	3,036	3,046	0.4879	0.4894
第24特定期間末	(2022年 5月24日)	2,778	2,787	0.4850	0.4865
第25特定期間末	(2022年11月24日)	2,597	2,605	0.4876	0.4891
第26特定期間末	(2023年 5月24日)	2,502	2,510	0.4848	0.4863
第27特定期間末	(2023年11月24日)	2,579	2,586	0.5238	0.5253
第28特定期間末	(2024年 5月24日)	2,718	2,725	0.5732	0.5747
第29特定期間末	(2024年11月25日)	2,632	2,639	0.5670	0.5685
第30特定期間末	(2025年 5月26日)	2,321	2,327	0.5268	0.5283
第31特定期間末	(2025年11月25日)	2,456	2,462	0.5815	0.5830
	2024年12月末日	2,538	―	0.5552	―
	2025年 1月末日	2,464	―	0.5454	―
	2月末日	2,412	―	0.5372	―
	3月末日	2,399	―	0.5376	―
	4月末日	2,283	―	0.5166	―
	5月末日	2,315	―	0.5323	―
	6月末日	2,351	―	0.5417	―
	7月末日	2,398	―	0.5555	―
	8月末日	2,378	―	0.5535	―
	9月末日	2,423	―	0.5656	―
	10月末日	2,477	―	0.5835	―
	11月末日	2,475	―	0.5870	―
	12月末日	2,520	―	0.6012	―

 
DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(ブラジルレアルコース)(毎月分配型)

計算期間末または各月末		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第12特定期間末	(2016年 5月24日)	81,781	84,133	0.2782	0.2862
第13特定期間末	(2016年11月24日)	74,778	76,064	0.2909	0.2959
第14特定期間末	(2017年 5月24日)	61,911	62,926	0.3049	0.3099
第15特定期間末	(2017年11月24日)	55,203	55,750	0.3022	0.3052
第16特定期間末	(2018年 5月24日)	38,983	39,447	0.2523	0.2553
第17特定期間末	(2018年11月26日)	30,239	30,497	0.2346	0.2366
第18特定期間末	(2019年 5月24日)	25,116	25,349	0.2156	0.2176
第19特定期間末	(2019年11月25日)	22,717	22,937	0.2063	0.2083
第20特定期間末	(2020年 5月25日)	14,033	14,137	0.1348	0.1358
第21特定期間末	(2020年11月24日)	13,753	13,847	0.1462	0.1472
第22特定期間末	(2021年 5月24日)	13,367	13,452	0.1563	0.1573
第23特定期間末	(2021年11月24日)	12,346	12,427	0.1540	0.1550
第24特定期間末	(2022年 5月24日)	13,813	13,886	0.1889	0.1899
第25特定期間末	(2022年11月24日)	12,539	12,607	0.1857	0.1867
第26特定期間末	(2023年 5月24日)	13,260	13,324	0.2070	0.2080
第27特定期間末	(2023年11月24日)	14,202	14,262	0.2361	0.2371
第28特定期間末	(2024年 5月24日)	13,947	14,003	0.2470	0.2480
第29特定期間末	(2024年11月25日)	11,913	11,967	0.2229	0.2239
第30特定期間末	(2025年 5月26日)	11,194	11,246	0.2181	0.2191
第31特定期間末	(2025年11月25日)	12,860	12,909	0.2637	0.2647
	2024年12月末日	11,376	―	0.2157	―
	2025年 1月末日	11,638	―	0.2224	―
	2月末日	11,535	―	0.2222	―
	3月末日	11,544	―	0.2238	―
	4月末日	11,150	―	0.2169	―
	5月末日	11,398	―	0.2228	―
	6月末日	11,787	―	0.2314	―
	7月末日	11,954	―	0.2371	―
	8月末日	12,178	―	0.2429	―
	9月末日	12,547	―	0.2530	―
	10月末日	12,729	―	0.2601	―
	11月末日	12,945	―	0.2655	―
	12月末日	12,346	―	0.2563	―

 
(注)純資産総額は、百万円未満を切捨てしております。