有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2024/05/25-2024/11/25)

①【純資産の推移】
DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(円コース)(毎月分配型)

計算期間末または各月末		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第10特定期間末	(2015年 5月25日)	27,909	28,179	0.8281	0.8361
第11特定期間末	(2015年11月24日)	20,037	20,245	0.7738	0.7818
第12特定期間末	(2016年 5月24日)	15,743	15,913	0.7392	0.7472
第13特定期間末	(2016年11月24日)	12,164	12,264	0.7283	0.7343
第14特定期間末	(2017年 5月24日)	9,608	9,686	0.7353	0.7413
第15特定期間末	(2017年11月24日)	8,520	8,591	0.7182	0.7242
第16特定期間末	(2018年 5月24日)	7,492	7,559	0.6736	0.6796
第17特定期間末	(2018年11月26日)	5,854	5,872	0.6386	0.6406
第18特定期間末	(2019年 5月24日)	5,250	5,267	0.6487	0.6507
第19特定期間末	(2019年11月25日)	4,970	4,986	0.6510	0.6530
第20特定期間末	(2020年 5月25日)	4,369	4,384	0.5879	0.5899
第21特定期間末	(2020年11月24日)	4,181	4,194	0.6434	0.6454
第22特定期間末	(2021年 5月24日)	3,761	3,772	0.6542	0.6562
第23特定期間末	(2021年11月24日)	3,517	3,528	0.6468	0.6488
第24特定期間末	(2022年 5月24日)	3,032	3,042	0.5911	0.5931
第25特定期間末	(2022年11月24日)	2,642	2,651	0.5662	0.5682
第26特定期間末	(2023年 5月24日)	2,514	2,523	0.5635	0.5655
第27特定期間末	(2023年11月24日)	2,332	2,341	0.5559	0.5579
第28特定期間末	(2024年 5月24日)	2,164	2,172	0.5583	0.5603
第29特定期間末	(2024年11月25日)	2,084	2,092	0.5552	0.5572
	2023年12月末日	2,363	―	0.5691	―
	2024年 1月末日	2,342	―	0.5692	―
	2月末日	2,305	―	0.5666	―
	3月末日	2,279	―	0.5627	―
	4月末日	2,219	―	0.5579	―
	5月末日	2,165	―	0.5584	―
	6月末日	2,142	―	0.5561	―
	7月末日	2,127	―	0.5571	―
	8月末日	2,121	―	0.5583	―
	9月末日	2,119	―	0.5583	―
	10月末日	2,097	―	0.5578	―
	11月末日	2,087	―	0.5558	―
	12月末日	2,060	―	0.5541	―

 
DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(ユーロコース)(毎月分配型)

計算期間末または各月末		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第10特定期間末	(2015年 5月25日)	4,587	4,629	0.9792	0.9882
第11特定期間末	(2015年11月24日)	3,615	3,651	0.8972	0.9062
第12特定期間末	(2016年 5月24日)	2,220	2,245	0.8039	0.8129
第13特定期間末	(2016年11月24日)	1,750	1,766	0.7623	0.7693
第14特定期間末	(2017年 5月24日)	1,725	1,740	0.8040	0.8110
第15特定期間末	(2017年11月24日)	1,674	1,688	0.8277	0.8347
第16特定期間末	(2018年 5月24日)	1,273	1,285	0.7588	0.7658
第17特定期間末	(2018年11月26日)	941	943	0.7150	0.7170
第18特定期間末	(2019年 5月24日)	812	815	0.6948	0.6968
第19特定期間末	(2019年11月25日)	739	742	0.6849	0.6869
第20特定期間末	(2020年 5月25日)	594	596	0.6043	0.6063
第21特定期間末	(2020年11月24日)	640	642	0.6946	0.6966
第22特定期間末	(2021年 5月24日)	523	525	0.7587	0.7607
第23特定期間末	(2021年11月24日)	424	425	0.7322	0.7342
第24特定期間末	(2022年 5月24日)	382	383	0.7035	0.7055
第25特定期間末	(2022年11月24日)	378	379	0.7227	0.7247
第26特定期間末	(2023年 5月24日)	378	379	0.7522	0.7542
第27特定期間末	(2023年11月24日)	409	410	0.8308	0.8328
第28特定期間末	(2024年 5月24日)	417	418	0.8957	0.8977
第29特定期間末	(2024年11月25日)	386	387	0.8664	0.8684
	2023年12月末日	396	―	0.8203	―
	2024年 1月末日	404	―	0.8429	―
	2月末日	411	―	0.8607	―
	3月末日	408	―	0.8598	―
	4月末日	417	―	0.8782	―
	5月末日	419	―	0.8983	―
	6月末日	421	―	0.9069	―
	7月末日	403	―	0.8850	―
	8月末日	391	―	0.8606	―
	9月末日	385	―	0.8553	―
	10月末日	400	―	0.8947	―
	11月末日	383	―	0.8610	―
	12月末日	388	―	0.8875	―

 
DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(豪ドルコース)(毎月分配型)

計算期間末または各月末		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第10特定期間末	(2015年 5月25日)	38,692	39,240	0.9175	0.9305
第11特定期間末	(2015年11月24日)	24,153	24,557	0.7784	0.7914
第12特定期間末	(2016年 5月24日)	17,108	17,456	0.6390	0.6520
第13特定期間末	(2016年11月24日)	14,676	14,906	0.6367	0.6467
第14特定期間末	(2017年 5月24日)	12,235	12,431	0.6233	0.6333
第15特定期間末	(2017年11月24日)	10,294	10,466	0.5986	0.6086
第16特定期間末	(2018年 5月24日)	9,942	10,132	0.5254	0.5354
第17特定期間末	(2018年11月26日)	6,448	6,482	0.4850	0.4875
第18特定期間末	(2019年 5月24日)	5,279	5,308	0.4552	0.4577
第19特定期間末	(2019年11月25日)	4,593	4,619	0.4423	0.4448
第20特定期間末	(2020年 5月25日)	3,537	3,551	0.3742	0.3757
第21特定期間末	(2020年11月24日)	3,743	3,756	0.4432	0.4447
第22特定期間末	(2021年 5月24日)	3,480	3,490	0.5015	0.5030
第23特定期間末	(2021年11月24日)	3,036	3,046	0.4879	0.4894
第24特定期間末	(2022年 5月24日)	2,778	2,787	0.4850	0.4865
第25特定期間末	(2022年11月24日)	2,597	2,605	0.4876	0.4891
第26特定期間末	(2023年 5月24日)	2,502	2,510	0.4848	0.4863
第27特定期間末	(2023年11月24日)	2,579	2,586	0.5238	0.5253
第28特定期間末	(2024年 5月24日)	2,718	2,725	0.5732	0.5747
第29特定期間末	(2024年11月25日)	2,632	2,639	0.5670	0.5685
	2023年12月末日	2,589	―	0.5297	―
	2024年 1月末日	2,608	―	0.5366	―
	2月末日	2,594	―	0.5405	―
	3月末日	2,601	―	0.5431	―
	4月末日	2,675	―	0.5626	―
	5月末日	2,722	―	0.5744	―
	6月末日	2,788	―	0.5892	―
	7月末日	2,627	―	0.5600	―
	8月末日	2,583	―	0.5520	―
	9月末日	2,590	―	0.5546	―
	10月末日	2,646	―	0.5684	―
	11月末日	2,569	―	0.5563	―
	12月末日	2,538	―	0.5552	―

 
DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(南アフリカランドコース)(毎月分配型)

計算期間末または各月末		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第10特定期間末	(2015年 5月25日)	5,013	5,112	0.5052	0.5152
第11特定期間末	(2015年11月24日)	3,252	3,336	0.3853	0.3953
第12特定期間末	(2016年 5月24日)	2,151	2,205	0.2801	0.2871
第13特定期間末	(2016年11月24日)	1,927	1,952	0.3129	0.3169
第14特定期間末	(2017年 5月24日)	1,491	1,508	0.3443	0.3483
第15特定期間末	(2017年11月24日)	1,217	1,229	0.3261	0.3291
第16特定期間末	(2018年 5月24日)	1,096	1,106	0.3470	0.3500
第17特定期間末	(2018年11月26日)	877	885	0.3058	0.3088
第18特定期間末	(2019年 5月24日)	773	781	0.2871	0.2901
第19特定期間末	(2019年11月25日)	731	738	0.2791	0.2821
第20特定期間末	(2020年 5月25日)	507	510	0.2051	0.2061
第21特定期間末	(2020年11月24日)	562	564	0.2530	0.2540
第22特定期間末	(2021年 5月24日)	610	612	0.3043	0.3053
第23特定期間末	(2021年11月24日)	532	533	0.2856	0.2866
第24特定期間末	(2022年 5月24日)	538	540	0.2992	0.3002
第25特定期間末	(2022年11月24日)	512	513	0.2997	0.3007
第26特定期間末	(2023年 5月24日)	433	434	0.2723	0.2733
第27特定期間末	(2023年11月24日)	452	454	0.3097	0.3107
第28特定期間末	(2024年 5月24日)	484	485	0.3490	0.3500
第29特定期間末	(2024年11月25日)	495	496	0.3638	0.3648
	2023年12月末日	443	―	0.3056	―
	2024年 1月末日	449	―	0.3178	―
	2月末日	449	―	0.3195	―
	3月末日	452	―	0.3252	―
	4月末日	472	―	0.3410	―
	5月末日	488	―	0.3511	―
	6月末日	482	―	0.3578	―
	7月末日	470	―	0.3489	―
	8月末日	460	―	0.3426	―
	9月末日	471	―	0.3514	―
	10月末日	494	―	0.3680	―
	11月末日	478	―	0.3569	―
	12月末日	476	―	0.3620	―

 
DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(ブラジルレアルコース)(毎月分配型)

計算期間末または各月末		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第10特定期間末	(2015年 5月25日)	139,178	142,535	0.4560	0.4670
第11特定期間末	(2015年11月24日)	97,526	100,734	0.3345	0.3455
第12特定期間末	(2016年 5月24日)	81,781	84,133	0.2782	0.2862
第13特定期間末	(2016年11月24日)	74,778	76,064	0.2909	0.2959
第14特定期間末	(2017年 5月24日)	61,911	62,926	0.3049	0.3099
第15特定期間末	(2017年11月24日)	55,203	55,750	0.3022	0.3052
第16特定期間末	(2018年 5月24日)	38,983	39,447	0.2523	0.2553
第17特定期間末	(2018年11月26日)	30,239	30,497	0.2346	0.2366
第18特定期間末	(2019年 5月24日)	25,116	25,349	0.2156	0.2176
第19特定期間末	(2019年11月25日)	22,717	22,937	0.2063	0.2083
第20特定期間末	(2020年 5月25日)	14,033	14,137	0.1348	0.1358
第21特定期間末	(2020年11月24日)	13,753	13,847	0.1462	0.1472
第22特定期間末	(2021年 5月24日)	13,367	13,452	0.1563	0.1573
第23特定期間末	(2021年11月24日)	12,346	12,427	0.1540	0.1550
第24特定期間末	(2022年 5月24日)	13,813	13,886	0.1889	0.1899
第25特定期間末	(2022年11月24日)	12,539	12,607	0.1857	0.1867
第26特定期間末	(2023年 5月24日)	13,260	13,324	0.2070	0.2080
第27特定期間末	(2023年11月24日)	14,202	14,262	0.2361	0.2371
第28特定期間末	(2024年 5月24日)	13,947	14,003	0.2470	0.2480
第29特定期間末	(2024年11月25日)	11,913	11,967	0.2229	0.2239
	2023年12月末日	13,746	―	0.2324	―
	2024年 1月末日	13,921	―	0.2387	―
	2月末日	14,180	―	0.2446	―
	3月末日	14,031	―	0.2440	―
	4月末日	14,049	―	0.2463	―
	5月末日	13,844	―	0.2453	―
	6月末日	13,264	―	0.2366	―
	7月末日	12,443	―	0.2239	―
	8月末日	11,764	―	0.2135	―
	9月末日	11,939	―	0.2183	―
	10月末日	12,043	―	0.2230	―
	11月末日	11,375	―	0.2133	―
	12月末日	11,376	―	0.2157	―

 
DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(資源国通貨コース)(毎月分配型)

計算期間末または各月末		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第10特定期間末	(2015年 5月25日)	7,048	7,164	0.6715	0.6825
第11特定期間末	(2015年11月24日)	4,874	4,974	0.5370	0.5480
第12特定期間末	(2016年 5月24日)	3,430	3,501	0.4363	0.4453
第13特定期間末	(2016年11月24日)	3,146	3,187	0.4668	0.4728
第14特定期間末	(2017年 5月24日)	2,577	2,609	0.4934	0.4994
第15特定期間末	(2017年11月24日)	2,407	2,437	0.4811	0.4871
第16特定期間末	(2018年 5月24日)	2,042	2,070	0.4429	0.4489
第17特定期間末	(2018年11月26日)	1,637	1,651	0.4036	0.4071
第18特定期間末	(2019年 5月24日)	1,383	1,396	0.3743	0.3778
第19特定期間末	(2019年11月25日)	1,246	1,258	0.3602	0.3637
第20特定期間末	(2020年 5月25日)	871	875	0.2661	0.2676
第21特定期間末	(2020年11月24日)	924	928	0.3108	0.3123
第22特定期間末	(2021年 5月24日)	966	970	0.3525	0.3540
第23特定期間末	(2021年11月24日)	870	874	0.3409	0.3424
第24特定期間末	(2022年 5月24日)	860	863	0.3703	0.3718
第25特定期間末	(2022年11月24日)	801	804	0.3685	0.3700
第26特定期間末	(2023年 5月24日)	764	767	0.3691	0.3706
第27特定期間末	(2023年11月24日)	793	796	0.4129	0.4144
第28特定期間末	(2024年 5月24日)	830	833	0.4491	0.4506
第29特定期間末	(2024年11月25日)	766	769	0.4388	0.4403
	2023年12月末日	780	―	0.4107	―
	2024年 1月末日	799	―	0.4213	―
	2月末日	804	―	0.4265	―
	3月末日	800	―	0.4294	―
	4月末日	818	―	0.4427	―
	5月末日	831	―	0.4494	―
	6月末日	822	―	0.4507	―
	7月末日	774	―	0.4314	―
	8月末日	751	―	0.4203	―
	9月末日	759	―	0.4275	―
	10月末日	770	―	0.4408	―
	11月末日	746	―	0.4268	―
	12月末日	751	―	0.4304	―

 
(注)純資産総額は、百万円未満を切捨てしております。