剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第 7 期自 平成25年 7月11日至 平成26年 1月10日	第 8 期自 平成26年 1月11日至 平成26年 7月10日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		21,630,566	△460,045
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△27,689,669	15,874,911
剰余金増加額又は欠損金減少額		13,900,512	21,117
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	8,650,978	-
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	5,249,534	21,117
剰余金減少額又は欠損金増加額		-	4,926,018
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	4,926,018
分配金		※2-	※232,750,942
期末剰余金又は期末欠損金(△)		15,874,911	38,279,551

2014/10/09 9:07

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当			△2,581,238
当期純利益			5,404,123

第29期(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日 )

2014/10/09 9:07

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(3) 当該会計基準等の適用による影響
当該会計基準等を適用することにより、翌事業年度の期首の繰延税金資産は4,225千円増加し、退職給付引当金は11,857千円増加し、繰越利益剰余金は7,631千円減少しております。
(貸借対照表関係)

2014/10/09 9:07

#4 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第 7 期(自 平成25年7月11日 至 平成26年1月10日)

2014/10/09 9:07

#5 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

		[ 平成26年1月10日現在 ]	[ 平成26年7月10日現在 ]
		金 額(円)	金 額(円)
元本	※1	2,495,336,409	2,481,124,940
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		44,543,837	44,925,781

(注1)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年5月21日から11月20日まで、および11月21日から翌年5月20日までであります。
(2)注記表

2014/10/09 9:07