- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年6月21日-平成26年6月20日)
中国プラスA株ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第4期 (平成25年6月20日現在) | 第5期 (平成26年6月20日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 161,586,424 | 50,620,460 | |||
| 投資信託受益証券 | 29,895,335 | 29,853,469 | |||
| 投資証券 | 1,518,177,100 | 945,897,575 | |||
| 未収利息 | 177 | 41 | |||
| 流動資産合計 | 1,709,659,036 | 1,026,371,545 | |||
| 資産合計 | 1,709,659,036 | 1,026,371,545 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 32,726,678 | 19,762,638 | |||
| 未払解約金 | 22,915,890 | 2,355,455 | |||
| 未払受託者報酬 | 423,287 | 182,569 | |||
| 未払委託者報酬 | 11,287,702 | 4,868,381 | |||
| その他未払費用 | 2,453,343 | 1,321,537 | |||
| 流動負債合計 | 69,806,900 | 28,490,580 | |||
| 負債合計 | 69,806,900 | 28,490,580 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1,※2 1,636,333,932 | ※1,※2 988,131,912 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,518,204 | 9,749,053 | |||
| (分配準備積立金) | 51,846,117 | 3,847,922 | |||
| 元本等合計 | 1,639,852,136 | 997,880,965 | |||
| 純資産合計 | 1,639,852,136 | 997,880,965 | |||
| 負債純資産合計 | 1,709,659,036 | 1,026,371,545 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
