- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年6月21日-平成27年6月22日)
中国プラスA株ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第5期 (平成26年6月20日現在) | 第6期 (平成27年6月22日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 50,620,460 | 56,346,492 | |||
| 投資信託受益証券 | 29,853,469 | 41,815,149 | |||
| 投資証券 | 945,897,575 | 951,290,736 | |||
| 未収入金 | - | 19,988,848 | |||
| 未収利息 | 41 | 15 | |||
| 流動資産合計 | 1,026,371,545 | 1,069,441,240 | |||
| 資産合計 | 1,026,371,545 | 1,069,441,240 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 19,762,638 | - | |||
| 未払解約金 | 2,355,455 | 7,494,966 | |||
| 未払受託者報酬 | 182,569 | 175,591 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,868,381 | 4,682,475 | |||
| その他未払費用 | 1,321,537 | 1,096,169 | |||
| 流動負債合計 | 28,490,580 | 13,449,201 | |||
| 負債合計 | 28,490,580 | 13,449,201 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1,※2 988,131,912 | ※1,※2 501,031,391 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 9,749,053 | 554,960,648 | |||
| (分配準備積立金) | 3,847,922 | 458,368,475 | |||
| 元本等合計 | 997,880,965 | 1,055,992,039 | |||
| 純資産合計 | 997,880,965 | 1,055,992,039 | |||
| 負債純資産合計 | 1,026,371,545 | 1,069,441,240 | |||
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