- 有報資料
- 45項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年6月21日-平成30年6月20日)
中国プラスA株ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第8期 (平成29年6月20日現在) | 第9期 (平成30年6月20日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 82,589,561 | 45,802,310 | |||
| 投資信託受益証券 | 10,882,456 | 127,739 | |||
| 投資証券 | 548,601,060 | 579,682,542 | |||
| 流動資産合計 | 642,073,077 | 625,612,591 | |||
| 資産合計 | 642,073,077 | 625,612,591 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 24,985,952 | - | |||
| 未払収益分配金 | 27,021,255 | 22,301,529 | |||
| 未払解約金 | - | 133,543 | |||
| 未払受託者報酬 | 87,883 | 105,133 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,343,469 | 2,803,421 | |||
| 未払利息 | 214 | 119 | |||
| その他未払費用 | 556,090 | 715,714 | |||
| 流動負債合計 | 54,994,863 | 26,059,459 | |||
| 負債合計 | 54,994,863 | 26,059,459 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1,※2 270,212,558 | ※1,※2 223,015,295 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 316,865,656 | 376,537,837 | |||
| (分配準備積立金) | 204,580,116 | 251,414,561 | |||
| 元本等合計 | 587,078,214 | 599,553,132 | |||
| 純資産合計 | 587,078,214 | 599,553,132 | |||
| 負債純資産合計 | 642,073,077 | 625,612,591 | |||
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