- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年6月23日-平成28年6月20日)
中国プラスA株ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第6期 (平成27年6月22日現在) | 第7期 (平成28年6月20日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 56,346,492 | 37,130,088 | |||
| 投資信託受益証券 | 41,815,149 | 10,894,478 | |||
| 投資証券 | 951,290,736 | 441,285,496 | |||
| 未収入金 | 19,988,848 | - | |||
| 未収利息 | 15 | - | |||
| 流動資産合計 | 1,069,441,240 | 489,310,062 | |||
| 資産合計 | 1,069,441,240 | 489,310,062 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | - | 25,039,227 | |||
| 未払解約金 | 7,494,966 | 2,600,493 | |||
| 未払受託者報酬 | 175,591 | 90,978 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,682,475 | 2,426,009 | |||
| 未払利息 | - | 96 | |||
| その他未払費用 | 1,096,169 | 699,746 | |||
| 流動負債合計 | 13,449,201 | 30,856,549 | |||
| 負債合計 | 13,449,201 | 30,856,549 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1,※2 501,031,391 | ※1,※2 250,392,278 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 554,960,648 | 208,061,235 | |||
| (分配準備積立金) | 458,368,475 | 203,221,817 | |||
| 元本等合計 | 1,055,992,039 | 458,453,513 | |||
| 純資産合計 | 1,055,992,039 | 458,453,513 | |||
| 負債純資産合計 | 1,069,441,240 | 489,310,062 | |||
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