- 有報資料
- 45項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年6月21日-平成29年6月20日)
中国プラスA株ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第7期 (平成28年6月20日現在) | 第8期 (平成29年6月20日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 37,130,088 | 82,589,561 | |||
| 投資信託受益証券 | 10,894,478 | 10,882,456 | |||
| 投資証券 | 441,285,496 | 548,601,060 | |||
| 流動資産合計 | 489,310,062 | 642,073,077 | |||
| 資産合計 | 489,310,062 | 642,073,077 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | - | 24,985,952 | |||
| 未払収益分配金 | 25,039,227 | 27,021,255 | |||
| 未払解約金 | 2,600,493 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 90,978 | 87,883 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,426,009 | 2,343,469 | |||
| 未払利息 | 96 | 214 | |||
| その他未払費用 | 699,746 | 556,090 | |||
| 流動負債合計 | 30,856,549 | 54,994,863 | |||
| 負債合計 | 30,856,549 | 54,994,863 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1,※2 250,392,278 | ※1,※2 270,212,558 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 208,061,235 | 316,865,656 | |||
| (分配準備積立金) | 203,221,817 | 204,580,116 | |||
| 元本等合計 | 458,453,513 | 587,078,214 | |||
| 純資産合計 | 458,453,513 | 587,078,214 | |||
| 負債純資産合計 | 489,310,062 | 642,073,077 | |||
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