有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年6月21日-平成26年6月20日)

(1)【投資状況】

平成26年6月末現在
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	29,853,469	3.02
投資証券	ルクセンブルク	916,518,400	92.63
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		43,087,514	4.35
合計(純資産総額)		989,459,383	100.00

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(注2)投資比率は、小数第3位以下を四捨五入してあります。