半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年6月21日-平成27年6月22日)

(1)【投資状況】

平成26年12月末現在
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	41,831,920	2.98
投資証券	ルクセンブルク	1,299,898,701	92.43
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		64,572,952	4.59
合計(純資産総額)		1,406,303,573	100.00

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(注2)投資比率は、小数第3位以下を四捨五入してあります。