有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年6月21日-平成30年6月20日)

(1)【投資状況】

平成30年6月末現在
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	127,739	0.02
投資証券	ルクセンブルク	541,263,220	95.45
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		25,707,779	4.53
合計(純資産総額)		567,098,738	100.00

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(注2)投資比率は、小数第3位以下を四捨五入してあります。