有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年6月21日-平成29年6月20日)

(1)【投資状況】

平成29年6月末現在
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	10,882,456	1.72
投資証券	ルクセンブルク	594,158,067	94.05
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		26,746,194	4.23
合計(純資産総額)		631,786,717	100.00

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(注2)投資比率は、小数第3位以下を四捨五入してあります。