有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年6月23日-平成28年6月20日)

(1)【投資状況】

平成28年6月末現在
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	10,893,385	2.36
投資証券	ルクセンブルク	437,626,777	94.66
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		13,801,158	2.98
合計(純資産総額)		462,321,320	100.00

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(注2)投資比率は、小数第3位以下を四捨五入してあります。