有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年6月11日-平成26年6月10日)
日興フォルティス 中国A株ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第4期 (平成25年6月10日現在) | 第5期 (平成26年6月10日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 224,379,475 | 181,521,886 | |||
| 投資信託受益証券 | 69,762,759 | 69,658,094 | |||
| 投資証券 | 16,130,716,614 | 9,049,017,208 | |||
| 未収利息 | 245 | 149 | |||
| 流動資産合計 | 16,424,859,093 | 9,300,197,337 | |||
| 資産合計 | 16,424,859,093 | 9,300,197,337 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 2,907,942 | 1,660,624 | |||
| 未払委託者報酬 | 82,391,758 | 47,051,007 | |||
| その他未払費用 | 1,455,052 | 2,707,500 | |||
| 流動負債合計 | 86,754,752 | 51,419,131 | |||
| 負債合計 | 86,754,752 | 51,419,131 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1,※2 18,774,443,659 | ※1,※2 12,172,813,904 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※3 △2,436,339,318 | ※3 △2,924,035,698 | |||
| (分配準備積立金) | 136,457 | 2,015,159 | |||
| 元本等合計 | 16,338,104,341 | 9,248,778,206 | |||
| 純資産合計 | 16,338,104,341 | 9,248,778,206 | |||
| 負債純資産合計 | 16,424,859,093 | 9,300,197,337 | |||
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