有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年6月13日-平成30年6月11日)
日興フォルティス 中国A株ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第8期 (平成29年6月12日現在) | 第9期 (平成30年6月11日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 661,252 | |||
| コール・ローン | 277,573,719 | 237,453,022 | |||
| 投資信託受益証券 | 69,483,652 | 275,414 | |||
| 投資証券 | 3,131,494,184 | 3,056,372,599 | |||
| 流動資産合計 | 3,478,551,555 | 3,294,762,287 | |||
| 資産合計 | 3,478,551,555 | 3,294,762,287 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 214,192,283 | 191,008,506 | |||
| 未払受託者報酬 | 582,589 | 569,068 | |||
| 未払委託者報酬 | 16,506,573 | 16,123,562 | |||
| 未払利息 | 722 | 618 | |||
| その他未払費用 | 2,402,474 | 2,210,391 | |||
| 流動負債合計 | 233,684,641 | 209,912,145 | |||
| 負債合計 | 233,684,641 | 209,912,145 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1,※2 2,141,922,830 | ※1,※2 1,910,085,063 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,102,944,084 | 1,174,765,079 | |||
| (分配準備積立金) | 1,747,442,216 | 1,297,142,977 | |||
| 元本等合計 | 3,244,866,914 | 3,084,850,142 | |||
| 純資産合計 | 3,244,866,914 | 3,084,850,142 | |||
| 負債純資産合計 | 3,478,551,555 | 3,294,762,287 | |||
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