有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年6月11日-平成28年6月10日)
日興フォルティス 中国A株ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第6期 (平成27年6月10日現在) | 第7期 (平成28年6月10日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 98,343,985 | 369,570,460 | |||
| 投資信託受益証券 | 69,595,295 | 69,560,407 | |||
| 投資証券 | 12,324,419,272 | 4,128,184,986 | |||
| 未収利息 | 26 | - | |||
| 流動資産合計 | 12,492,358,578 | 4,567,315,853 | |||
| 資産合計 | 12,492,358,578 | 4,567,315,853 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | - | 285,692,993 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,757,718 | 708,318 | |||
| 未払委託者報酬 | 49,802,021 | 20,068,977 | |||
| 未払利息 | - | 1,012 | |||
| その他未払費用 | 2,824,200 | 2,742,876 | |||
| 流動負債合計 | 54,383,939 | 309,214,176 | |||
| 負債合計 | 54,383,939 | 309,214,176 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1,※2 6,001,999,841 | ※1,※2 2,856,929,934 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,435,974,798 | 1,401,171,743 | |||
| (分配準備積立金) | 6,340,795,581 | 2,742,628,787 | |||
| 元本等合計 | 12,437,974,639 | 4,258,101,677 | |||
| 純資産合計 | 12,437,974,639 | 4,258,101,677 | |||
| 負債純資産合計 | 12,492,358,578 | 4,567,315,853 | |||
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