有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年6月11日-平成29年6月12日)
日興フォルティス 中国A株ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第7期 (平成28年6月10日現在) | 第8期 (平成29年6月12日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 369,570,460 | 277,573,719 | |||
| 投資信託受益証券 | 69,560,407 | 69,483,652 | |||
| 投資証券 | 4,128,184,986 | 3,131,494,184 | |||
| 流動資産合計 | 4,567,315,853 | 3,478,551,555 | |||
| 資産合計 | 4,567,315,853 | 3,478,551,555 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 285,692,993 | 214,192,283 | |||
| 未払受託者報酬 | 708,318 | 582,589 | |||
| 未払委託者報酬 | 20,068,977 | 16,506,573 | |||
| 未払利息 | 1,012 | 722 | |||
| その他未払費用 | 2,742,876 | 2,402,474 | |||
| 流動負債合計 | 309,214,176 | 233,684,641 | |||
| 負債合計 | 309,214,176 | 233,684,641 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1,※2 2,856,929,934 | ※1,※2 2,141,922,830 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,401,171,743 | 1,102,944,084 | |||
| (分配準備積立金) | 2,742,628,787 | 1,747,442,216 | |||
| 元本等合計 | 4,258,101,677 | 3,244,866,914 | |||
| 純資産合計 | 4,258,101,677 | 3,244,866,914 | |||
| 負債純資産合計 | 4,567,315,853 | 3,478,551,555 | |||
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