有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年6月11日-平成27年6月10日)
日興フォルティス 中国A株ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第5期 (平成26年6月10日現在) | 第6期 (平成27年6月10日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 181,521,886 | 98,343,985 | |||
| 投資信託受益証券 | 69,658,094 | 69,595,295 | |||
| 投資証券 | 9,049,017,208 | 12,324,419,272 | |||
| 未収利息 | 149 | 26 | |||
| 流動資産合計 | 9,300,197,337 | 12,492,358,578 | |||
| 資産合計 | 9,300,197,337 | 12,492,358,578 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 1,660,624 | 1,757,718 | |||
| 未払委託者報酬 | 47,051,007 | 49,802,021 | |||
| その他未払費用 | 2,707,500 | 2,824,200 | |||
| 流動負債合計 | 51,419,131 | 54,383,939 | |||
| 負債合計 | 51,419,131 | 54,383,939 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1,※2 12,172,813,904 | ※1,※2 6,001,999,841 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※3 △2,924,035,698 | ※3 6,435,974,798 | |||
| (分配準備積立金) | 2,015,159 | 6,340,795,581 | |||
| 元本等合計 | 9,248,778,206 | 12,437,974,639 | |||
| 純資産合計 | 9,248,778,206 | 12,437,974,639 | |||
| 負債純資産合計 | 9,300,197,337 | 12,492,358,578 | |||
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