有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成25年12月6日-平成26年6月5日)
クロッキー日本株プラス(3ヵ月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前特定期間末 (平成25年12月5日現在) | 当特定期間末 (平成26年6月5日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 211,177 | 718,935 | |||
| コール・ローン | 276,945,411 | 265,917,022 | |||
| 社債券 | 6,030,049,200 | 5,282,720,400 | |||
| 未収利息 | 303 | 218 | |||
| その他未収収益 | 2,012,244 | - | |||
| 流動資産合計 | 6,309,218,335 | 5,549,356,575 | |||
| 資産合計 | 6,309,218,335 | 5,549,356,575 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 111,471,687 | 99,841,134 | |||
| 未払解約金 | 9,043,352 | 2,366,286 | |||
| 未払受託者報酬 | 667,574 | 590,114 | |||
| 未払委託者報酬 | 18,525,037 | 16,375,585 | |||
| その他未払費用 | 789,396 | 760,974 | |||
| 流動負債合計 | 140,497,046 | 119,934,093 | |||
| 負債合計 | 140,497,046 | 119,934,093 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1,※2 13,933,960,999 | ※1,※2 12,480,141,861 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※3 △7,765,239,710 | ※3 △7,050,719,379 | |||
| (分配準備積立金) | 252,581,864 | 286,917,965 | |||
| 元本等合計 | 6,168,721,289 | 5,429,422,482 | |||
| 純資産合計 | 6,168,721,289 | 5,429,422,482 | |||
| 負債純資産合計 | 6,309,218,335 | 5,549,356,575 | |||
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