有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年6月6日-平成27年12月7日)
クロッキー日本株プラス(3ヵ月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前特定期間末 (平成27年6月5日現在) | 当特定期間末 (平成27年12月7日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 300,849 | 512,695 | |||
| コール・ローン | 243,451,565 | 178,387,210 | |||
| 社債券 | 4,676,342,400 | 3,533,466,400 | |||
| 未収利息 | 66 | 48 | |||
| その他未収収益 | - | 2,157,621 | |||
| 流動資産合計 | 4,920,094,880 | 3,714,523,974 | |||
| 資産合計 | 4,920,094,880 | 3,714,523,974 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 76,793,401 | 64,371,084 | |||
| 未払解約金 | 30,491,213 | 4,739,110 | |||
| 未払受託者報酬 | 541,663 | 393,048 | |||
| 未払委託者報酬 | 15,031,188 | 10,907,032 | |||
| その他未払費用 | 637,391 | 693,124 | |||
| 流動負債合計 | 123,494,856 | 81,103,398 | |||
| 負債合計 | 123,494,856 | 81,103,398 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1,※2 9,599,175,207 | ※1,※2 8,046,385,518 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※3 △4,802,575,183 | ※3 △4,412,964,942 | |||
| (分配準備積立金) | 356,897,453 | 364,968,265 | |||
| 元本等合計 | 4,796,600,024 | 3,633,420,576 | |||
| 純資産合計 | 4,796,600,024 | 3,633,420,576 | |||
| 負債純資産合計 | 4,920,094,880 | 3,714,523,974 | |||
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