有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年12月6日-平成27年6月5日)
クロッキー日本株プラス(3ヵ月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前特定期間末 (平成26年12月5日現在) | 当特定期間末 (平成27年6月5日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 246,814 | 300,849 | |||
| コール・ローン | 230,896,937 | 243,451,565 | |||
| 社債券 | 5,112,497,000 | 4,676,342,400 | |||
| 未収利息 | 63 | 66 | |||
| その他未収収益 | 2,329,699 | - | |||
| 流動資産合計 | 5,345,970,513 | 4,920,094,880 | |||
| 資産合計 | 5,345,970,513 | 4,920,094,880 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 90,099,880 | 76,793,401 | |||
| 未払解約金 | 5,975,148 | 30,491,213 | |||
| 未払受託者報酬 | 564,007 | 541,663 | |||
| 未払委託者報酬 | 15,651,145 | 15,031,188 | |||
| その他未払費用 | 898,376 | 637,391 | |||
| 流動負債合計 | 113,188,556 | 123,494,856 | |||
| 負債合計 | 113,188,556 | 123,494,856 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1,※2 11,262,485,009 | ※1,※2 9,599,175,207 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※3 △6,029,703,052 | ※3 △4,802,575,183 | |||
| (分配準備積立金) | 329,742,492 | 356,897,453 | |||
| 元本等合計 | 5,232,781,957 | 4,796,600,024 | |||
| 純資産合計 | 5,232,781,957 | 4,796,600,024 | |||
| 負債純資産合計 | 5,345,970,513 | 4,920,094,880 | |||
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