有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年6月6日-平成26年12月5日)
クロッキー日本株プラス(3ヵ月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前特定期間末 (平成26年6月5日現在) | 当特定期間末 (平成26年12月5日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 718,935 | 246,814 | |||
| コール・ローン | 265,917,022 | 230,896,937 | |||
| 社債券 | 5,282,720,400 | 5,112,497,000 | |||
| 未収利息 | 218 | 63 | |||
| その他未収収益 | - | 2,329,699 | |||
| 流動資産合計 | 5,549,356,575 | 5,345,970,513 | |||
| 資産合計 | 5,549,356,575 | 5,345,970,513 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 99,841,134 | 90,099,880 | |||
| 未払解約金 | 2,366,286 | 5,975,148 | |||
| 未払受託者報酬 | 590,114 | 564,007 | |||
| 未払委託者報酬 | 16,375,585 | 15,651,145 | |||
| その他未払費用 | 760,974 | 898,376 | |||
| 流動負債合計 | 119,934,093 | 113,188,556 | |||
| 負債合計 | 119,934,093 | 113,188,556 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1,※2 12,480,141,861 | ※1,※2 11,262,485,009 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※3 △7,050,719,379 | ※3 △6,029,703,052 | |||
| (分配準備積立金) | 286,917,965 | 329,742,492 | |||
| 元本等合計 | 5,429,422,482 | 5,232,781,957 | |||
| 純資産合計 | 5,429,422,482 | 5,232,781,957 | |||
| 負債純資産合計 | 5,549,356,575 | 5,345,970,513 | |||
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