有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成27年12月8日-平成28年6月6日)
クロッキー日本株プラス(3ヵ月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前特定期間末 (平成27年12月7日現在) | 当特定期間末 (平成28年6月6日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 512,695 | 749,570 | |||
| コール・ローン | 178,387,210 | 121,919,329 | |||
| 社債券 | 3,533,466,400 | 2,576,079,400 | |||
| 未収利息 | 48 | - | |||
| その他未収収益 | 2,157,621 | - | |||
| 流動資産合計 | 3,714,523,974 | 2,698,748,299 | |||
| 資産合計 | 3,714,523,974 | 2,698,748,299 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 64,371,084 | 53,668,023 | |||
| 未払解約金 | 4,739,110 | 10,787,567 | |||
| 未払受託者報酬 | 393,048 | 299,543 | |||
| 未払委託者報酬 | 10,907,032 | 8,312,357 | |||
| 未払利息 | - | 334 | |||
| その他未払費用 | 693,124 | 479,211 | |||
| 流動負債合計 | 81,103,398 | 73,547,035 | |||
| 負債合計 | 81,103,398 | 73,547,035 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1,※2 8,046,385,518 | ※1,※2 6,708,502,879 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※3 △4,412,964,942 | ※3 △4,083,301,615 | |||
| (分配準備積立金) | 364,968,265 | 339,797,146 | |||
| 元本等合計 | 3,633,420,576 | 2,625,201,264 | |||
| 純資産合計 | 3,633,420,576 | 2,625,201,264 | |||
| 負債純資産合計 | 3,714,523,974 | 2,698,748,299 | |||
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