有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年12月11日-平成26年12月10日)
平成26年12月30日
[フォルティス中国環境関連株式投信]
[フォルティス中国環境関連株式投信 マネープール・ファンド]
[フォルティス中国環境関連株式投信]
| Ⅰ 資産総額 | 4,773,656,222 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,509,745 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額 (Ⅰ-Ⅱ) | 4,766,146,477 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,612,864,682 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3192 | 円 |
[フォルティス中国環境関連株式投信 マネープール・ファンド]
| Ⅰ 資産総額 | 130,279,972 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,030,748 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額 (Ⅰ-Ⅱ) | 120,249,224 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 119,915,274 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0028 | 円 |
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