有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年12月11日-平成27年12月10日)
平成27年12月30日
[フォルティス中国環境関連株式投信]
[フォルティス中国環境関連株式投信 マネープール・ファンド]
[フォルティス中国環境関連株式投信]
| Ⅰ 資産総額 | 2,776,003,644 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,535,764 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額 (Ⅰ-Ⅱ) | 2,770,467,880 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,128,483,210 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3016 | 円 |
[フォルティス中国環境関連株式投信 マネープール・ファンド]
| Ⅰ 資産総額 | 13,672,318 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 267 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額 (Ⅰ-Ⅱ) | 13,672,051 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 13,628,704 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0032 | 円 |
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