有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年12月13日-平成29年12月11日)
平成29年12月29日
[フォルティス中国環境関連株式投信]
[フォルティス中国環境関連株式投信 マネープール・ファンド]
[フォルティス中国環境関連株式投信]
| Ⅰ 資産総額 | 2,128,386,484 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,355,844 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額 (Ⅰ-Ⅱ) | 2,126,030,640 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,184,988,344 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7941 | 円 |
[フォルティス中国環境関連株式投信 マネープール・ファンド]
| Ⅰ 資産総額 | 13,494,855 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 222 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額 (Ⅰ-Ⅱ) | 13,494,633 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 13,482,567 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0009 | 円 |
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