有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年12月11日-平成28年12月12日)
平成28年12月30日
[フォルティス中国環境関連株式投信]
[フォルティス中国環境関連株式投信 マネープール・ファンド]
[フォルティス中国環境関連株式投信]
| Ⅰ 資産総額 | 2,438,097,716 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,419,184 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額 (Ⅰ-Ⅱ) | 2,433,678,532 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,333,756,822 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8247 | 円 |
[フォルティス中国環境関連株式投信 マネープール・ファンド]
| Ⅰ 資産総額 | 14,982,694 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 257 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額 (Ⅰ-Ⅱ) | 14,982,437 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 14,950,591 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0021 | 円 |
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