有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年12月12日-平成30年12月10日)
平成30年12月28日
[フォルティス中国環境関連株式投信]
[フォルティス中国環境関連株式投信 マネープール・ファンド]
[フォルティス中国環境関連株式投信]
| Ⅰ 資産総額 | 1,554,126,486 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 800,232 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額 (Ⅰ-Ⅱ) | 1,553,326,254 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,090,038,785 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4250 | 円 |
[フォルティス中国環境関連株式投信 マネープール・ファンド]
| Ⅰ 資産総額 | 13,476,975 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 224 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額 (Ⅰ-Ⅱ) | 13,476,751 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 13,482,567 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9996 | 円 |
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