有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成25年10月29日-平成26年4月28日)
エース新小型成長株オープン
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第15期 (平成25年10月28日現在) | 第16期 (平成26年4月28日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 24,601,458 | 18,709,842 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,563,296,368 | 1,366,177,201 | |||
| 未収利息 | 26 | 15 | |||
| 流動資産合計 | 1,587,897,852 | 1,384,887,058 | |||
| 資産合計 | 1,587,897,852 | 1,384,887,058 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 731,400 | 1,358,400 | |||
| 未払受託者報酬 | 795,425 | 775,809 | |||
| 未払委託者報酬 | 8,749,583 | 8,533,792 | |||
| その他未払費用 | 795,310 | 710,357 | |||
| 流動負債合計 | 11,071,718 | 11,378,358 | |||
| 負債合計 | 11,071,718 | 11,378,358 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1,※2 2,105,654,263 | ※1,※2 2,033,390,878 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※3 △528,828,129 | ※3 △659,882,178 | |||
| (分配準備積立金) | 234,256 | 295,753 | |||
| 元本等合計 | 1,576,826,134 | 1,373,508,700 | |||
| 純資産合計 | 1,576,826,134 | 1,373,508,700 | |||
| 負債純資産合計 | 1,587,897,852 | 1,384,887,058 | |||
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