有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年4月29日-平成27年10月28日)
エース新小型成長株オープン
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第18期 (平成27年4月28日現在) | 第19期 (平成27年10月28日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 24,891,612 | 27,994,824 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,504,191,350 | 1,374,020,291 | |||
| 未収利息 | 6 | 7 | |||
| 流動資産合計 | 1,529,082,968 | 1,402,015,122 | |||
| 資産合計 | 1,529,082,968 | 1,402,015,122 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | - | 839,600 | |||
| 未払受託者報酬 | 775,795 | 800,626 | |||
| 未払委託者報酬 | 8,533,717 | 8,806,827 | |||
| その他未払費用 | 775,670 | 713,382 | |||
| 流動負債合計 | 10,085,182 | 11,160,435 | |||
| 負債合計 | 10,085,182 | 11,160,435 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1,※2 1,743,094,389 | ※1,※2 1,641,987,413 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※3 △224,096,603 | ※3 △251,132,726 | |||
| (分配準備積立金) | 10,216,608 | 9,696,580 | |||
| 元本等合計 | 1,518,997,786 | 1,390,854,687 | |||
| 純資産合計 | 1,518,997,786 | 1,390,854,687 | |||
| 負債純資産合計 | 1,529,082,968 | 1,402,015,122 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
