有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成27年10月29日-平成28年4月28日)
エース新小型成長株オープン
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第19期 (平成27年10月28日現在) | 第20期 (平成28年4月28日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 27,994,824 | 19,778,883 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,374,020,291 | 1,417,429,733 | |||
| 未収入金 | - | 5,000,000 | |||
| 未収利息 | 7 | - | |||
| 流動資産合計 | 1,402,015,122 | 1,442,208,616 | |||
| 資産合計 | 1,402,015,122 | 1,442,208,616 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 839,600 | 885,700 | |||
| 未払受託者報酬 | 800,626 | 737,134 | |||
| 未払委託者報酬 | 8,806,827 | 8,108,395 | |||
| 未払利息 | - | 54 | |||
| その他未払費用 | 713,382 | 737,010 | |||
| 流動負債合計 | 11,160,435 | 10,468,293 | |||
| 負債合計 | 11,160,435 | 10,468,293 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1,※2 1,641,987,413 | ※1,※2 1,607,107,950 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※3 △251,132,726 | ※3 △175,367,627 | |||
| (分配準備積立金) | 9,696,580 | 15,551,596 | |||
| 元本等合計 | 1,390,854,687 | 1,431,740,323 | |||
| 純資産合計 | 1,390,854,687 | 1,431,740,323 | |||
| 負債純資産合計 | 1,402,015,122 | 1,442,208,616 | |||
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