有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年10月29日-平成27年4月28日)
エース新小型成長株オープン
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第17期 (平成26年10月28日現在) | 第18期 (平成27年4月28日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 20,974,829 | 24,891,612 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,411,987,771 | 1,504,191,350 | |||
| 未収利息 | 11 | 6 | |||
| 流動資産合計 | 1,432,962,611 | 1,529,082,968 | |||
| 資産合計 | 1,432,962,611 | 1,529,082,968 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 779,961 | 775,795 | |||
| 未払委託者報酬 | 8,579,547 | 8,533,717 | |||
| その他未払費用 | 779,839 | 775,670 | |||
| 流動負債合計 | 10,139,347 | 10,085,182 | |||
| 負債合計 | 10,139,347 | 10,085,182 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1,※2 1,857,008,305 | ※1,※2 1,743,094,389 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※3 △434,185,041 | ※3 △224,096,603 | |||
| (分配準備積立金) | 4,759,795 | 10,216,608 | |||
| 元本等合計 | 1,422,823,264 | 1,518,997,786 | |||
| 純資産合計 | 1,422,823,264 | 1,518,997,786 | |||
| 負債純資産合計 | 1,432,962,611 | 1,529,082,968 | |||
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