有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年4月29日-平成26年10月28日)
エース新小型成長株オープン
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第16期 (平成26年4月28日現在) | 第17期 (平成26年10月28日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 18,709,842 | 20,974,829 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,366,177,201 | 1,411,987,771 | |||
| 未収利息 | 15 | 11 | |||
| 流動資産合計 | 1,384,887,058 | 1,432,962,611 | |||
| 資産合計 | 1,384,887,058 | 1,432,962,611 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 1,358,400 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 775,809 | 779,961 | |||
| 未払委託者報酬 | 8,533,792 | 8,579,547 | |||
| その他未払費用 | 710,357 | 779,839 | |||
| 流動負債合計 | 11,378,358 | 10,139,347 | |||
| 負債合計 | 11,378,358 | 10,139,347 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1,※2 2,033,390,878 | ※1,※2 1,857,008,305 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※3 △659,882,178 | ※3 △434,185,041 | |||
| (分配準備積立金) | 295,753 | 4,759,795 | |||
| 元本等合計 | 1,373,508,700 | 1,422,823,264 | |||
| 純資産合計 | 1,373,508,700 | 1,422,823,264 | |||
| 負債純資産合計 | 1,384,887,058 | 1,432,962,611 | |||
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